有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,292,116,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,942,909円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,202,173,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,808,318,304口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9617円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,516,208,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,912,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,154,295,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,765,638,101口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6284円 |
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