有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/22-2024/02/20)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,541,977,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757,287,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,784,689,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,383,172,746口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8431円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,527,882,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 547,741,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,980,140,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,377,415,877口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3681円 |
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