有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/21-2025/08/20)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,768,791,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,240,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,551,551,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,342,632,036口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9261円 |
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,665,909,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,100,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,495,808,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,335,837,746口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8028円 |
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