有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,290,943,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,499,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,193,444,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,022,201,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0731 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,731 | 円) |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,173,448,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,035,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,144,412,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,473,365,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,485 | 円) |
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