有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月8日-平成29年2月7日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成29年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,607,492,507	円
Ⅱ 負債総額	386,007,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,221,485,250	円
Ⅳ 発行済口数	1,211,748,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0080	円
(1万口当たり純資産額)	(10,080	円)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成29年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	270,124,276	円
Ⅱ 負債総額	198,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,925,571	円
Ⅳ 発行済口数	253,598,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0644	円
(1万口当たり純資産額)	(10,644	円)

(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(平成29年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,856,661,894	円
Ⅱ 負債総額	6,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,856,654,911	円
Ⅳ 発行済口数	1,709,040,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0864	円
(1万口当たり純資産額)	(10,864	円)