有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,331,350,039	円
Ⅱ 負債総額	34,473,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,296,876,848	円
Ⅳ 発行済口数	3,974,678,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0811	円
(1万口当たり純資産額)	(10,811	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	260,985,166	円
Ⅱ 負債総額	206,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,778,869	円
Ⅳ 発行済口数	234,963,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1099	円
(1万口当たり純資産額)	(11,099	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,538,660,521	円
Ⅱ 負債総額	52,993,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,485,667,371	円
Ⅳ 発行済口数	3,610,909,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2423	円
(1万口当たり純資産額)	(12,423	円)