有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年 2月26日現在)
Ⅰ 資産総額	3,139,287,963	円
Ⅱ 負債総額	87,368,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,051,919,936	円
Ⅳ 発行済口数	2,833,928,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0769	円
(1万口当たり純資産額)	(10,769	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年 2月26日現在)
Ⅰ 資産総額	200,126,035	円
Ⅱ 負債総額	2,126,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,999,605	円
Ⅳ 発行済口数	164,646,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2026	円
(1万口当たり純資産額)	(12,026	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2021年 2月26日現在)
Ⅰ 資産総額	3,416,924,343	円
Ⅱ 負債総額	83,739,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,333,185,221	円
Ⅳ 発行済口数	2,341,529,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4235	円
(1万口当たり純資産額)	(14,235	円)