有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成29年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,265,530,591	円
Ⅱ 負債総額	16,325,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,249,205,034	円
Ⅳ 発行済口数	1,195,637,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0448	円
(1万口当たり純資産額)	(10,448	円)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成29年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	293,791,321	円
Ⅱ 負債総額	2,035,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,756,212	円
Ⅳ 発行済口数	244,345,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1940	円
(1万口当たり純資産額)	(11,940	円)

(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(平成29年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,540,245,835	円
Ⅱ 負債総額	76	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,540,245,759	円
Ⅳ 発行済口数	1,241,638,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2405	円
(1万口当たり純資産額)	(12,405	円)