有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成30年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,486,649,808	円
Ⅱ 負債総額	33,997,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,452,652,267	円
Ⅳ 発行済口数	2,322,960,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0558	円
(1万口当たり純資産額)	(10,558	円)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成30年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	274,330,091	円
Ⅱ 負債総額	24,229,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,100,394	円
Ⅳ 発行済口数	207,845,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2033	円
(1万口当たり純資産額)	(12,033	円)

(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(平成30年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,708,241,231	円
Ⅱ 負債総額	40,778,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,667,462,991	円
Ⅳ 発行済口数	2,096,903,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2721	円
(1万口当たり純資産額)	(12,721	円)