有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/08-2024/08/07)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,456,939,917	円
Ⅱ 負債総額	1,462,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,455,477,176	円
Ⅳ 発行済口数	1,620,813,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8980	円
(1万口当たり純資産額)	(8,980	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	152,870,568	円
Ⅱ 負債総額	546,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,323,949	円
Ⅳ 発行済口数	111,112,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3709	円
(1万口当たり純資産額)	(13,709	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2024年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,584,347,602	円
Ⅱ 負債総額	48,132,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,536,215,602	円
Ⅳ 発行済口数	831,629,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8472	円
(1万口当たり純資産額)	(18,472	円)