有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/09-2023/02/07)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,600,884,249	円
Ⅱ 負債総額	41,497,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,559,386,636	円
Ⅳ 発行済口数	1,799,640,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8665	円
(1万口当たり純資産額)	(8,665	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	83,352,039	円
Ⅱ 負債総額	61,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,290,410	円
Ⅳ 発行済口数	75,391,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1048	円
(1万口当たり純資産額)	(11,048	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2023年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,683,089,778	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,683,089,754	円
Ⅳ 発行済口数	1,194,940,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4085	円
(1万口当たり純資産額)	(14,085	円)