有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,570,266,008	円
Ⅱ 負債総額	4,448,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,565,817,478	円
Ⅳ 発行済口数	2,349,003,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0923	円
(1万口当たり純資産額)	(10,923	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	147,253,526	円
Ⅱ 負債総額	4,670,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,583,460	円
Ⅳ 発行済口数	116,224,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2268	円
(1万口当たり純資産額)	(12,268	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2021年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,707,254,056	円
Ⅱ 負債総額	9,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,707,244,277	円
Ⅳ 発行済口数	1,831,605,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4781	円
(1万口当たり純資産額)	(14,781	円)