有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/08-2024/02/07)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年 2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,491,947,618	円
Ⅱ 負債総額	31,301,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,460,645,696	円
Ⅳ 発行済口数	1,662,262,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8787	円
(1万口当たり純資産額)	(8,787	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年 2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	212,929,221	円
Ⅱ 負債総額	1,885,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,043,515	円
Ⅳ 発行済口数	158,901,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3281	円
(1万口当たり純資産額)	(13,281	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2024年 2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,719,426,462	円
Ⅱ 負債総額	15,074,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,704,352,167	円
Ⅳ 発行済口数	968,902,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7591	円
(1万口当たり純資産額)	(17,591	円)