有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,022,897,340	円
Ⅱ 負債総額	8,162,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,014,735,253	円
Ⅳ 発行済口数	2,020,929,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9969	円
(1万口当たり純資産額)	(9,969	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	113,237,782	円
Ⅱ 負債総額	85,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,151,942	円
Ⅳ 発行済口数	100,769,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1229	円
(1万口当たり純資産額)	(11,229	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2022年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,135,586,764	円
Ⅱ 負債総額	2,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,135,583,774	円
Ⅳ 発行済口数	1,550,580,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3773	円
(1万口当たり純資産額)	(13,773	円)