有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成31年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,298,153,871	円
Ⅱ 負債総額	58,731,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,239,422,570	円
Ⅳ 発行済口数	4,155,702,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円
(1万口当たり純資産額)	(10,201	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成31年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	267,235,305	円
Ⅱ 負債総額	188,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,046,751	円
Ⅳ 発行済口数	237,076,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1264	円
(1万口当たり純資産額)	(11,264	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(平成31年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,603,597,440	円
Ⅱ 負債総額	38,060,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,565,537,016	円
Ⅳ 発行済口数	3,691,888,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2366	円
(1万口当たり純資産額)	(12,366	円)