有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/08-2023/08/07)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,482,166,455	円
Ⅱ 負債総額	46,825,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,435,340,716	円
Ⅳ 発行済口数	1,720,747,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8341	円
(1万口当たり純資産額)	(8,341	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	168,341,758	円
Ⅱ 負債総額	135,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,206,082	円
Ⅳ 発行済口数	140,039,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2011	円
(1万口当たり純資産額)	(12,011	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,662,136,017	円
Ⅱ 負債総額	15,984,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,646,151,989	円
Ⅳ 発行済口数	1,053,706,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5622	円
(1万口当たり純資産額)	(15,622	円)