有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/08-2025/08/07)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年 8月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,271,789,429	円
Ⅱ 負債総額	4,734,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,267,055,225	円
Ⅳ 発行済口数	1,391,392,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9106	円
(1万口当たり純資産額)	(9,106	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年 8月29日現在)
Ⅰ 資産総額	151,019,566	円
Ⅱ 負債総額	122,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,896,771	円
Ⅳ 発行済口数	99,877,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5108	円
(1万口当たり純資産額)	(15,108	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2025年 8月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,456,932,801	円
Ⅱ 負債総額	34,294,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,422,638,220	円
Ⅳ 発行済口数	676,642,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1025	円
(1万口当たり純資産額)	(21,025	円)