有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,313,716,789	円
Ⅱ 負債総額	6,083,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,307,633,512	円
Ⅳ 発行済口数	4,005,896,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0753	円
(1万口当たり純資産額)	(10,753	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	244,077,173	円
Ⅱ 負債総額	183,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,893,474	円
Ⅳ 発行済口数	215,140,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1336	円
(1万口当たり純資産額)	(11,336	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2020年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,515,497,757	円
Ⅱ 負債総額	77,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,515,420,521	円
Ⅳ 発行済口数	3,494,228,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2923	円
(1万口当たり純資産額)	(12,923	円)