有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成30年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,136,023,629	円
Ⅱ 負債総額	15,305,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,120,717,664	円
Ⅳ 発行済口数	4,021,173,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0248	円
(1万口当たり純資産額)	(10,248	円)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成30年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	279,592,931	円
Ⅱ 負債総額	228,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,364,496	円
Ⅳ 発行済口数	241,747,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1556	円
(1万口当たり純資産額)	(11,556	円)

(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(平成30年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,509,044,841	円
Ⅱ 負債総額	116,845,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,392,199,710	円
Ⅳ 発行済口数	3,526,601,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2454	円
(1万口当たり純資産額)	(12,454	円)