有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/08-2026/02/09)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2026年 2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	1,152,261,286	円
Ⅱ 負債総額	2,059,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,201,673	円
Ⅳ 発行済口数	1,254,179,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9171	円
(1万口当たり純資産額)	(9,171	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2026年 2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	160,820,751	円
Ⅱ 負債総額	885,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,935,297	円
Ⅳ 発行済口数	96,761,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6529	円
(1万口当たり純資産額)	(16,529	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2026年 2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	1,300,865,443	円
Ⅱ 負債総額	1,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,300,863,987	円
Ⅳ 発行済口数	557,116,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3350	円
(1万口当たり純資産額)	(23,350	円)