有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,673,568,119	円
Ⅱ 負債総額	2,397,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,671,170,571	円
Ⅳ 発行済口数	1,914,233,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8730	円
(1万口当たり純資産額)	(8,730	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	80,180,407	円
Ⅱ 負債総額	65,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,115,255	円
Ⅳ 発行済口数	75,096,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0668	円
(1万口当たり純資産額)	(10,668	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2022年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,724,320,338	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,724,320,311	円
Ⅳ 発行済口数	1,292,364,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3342	円
(1万口当たり純資産額)	(13,342	円)