有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/08-2025/02/07)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,412,944,323	円
Ⅱ 負債総額	3,824,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,409,119,499	円
Ⅳ 発行済口数	1,554,665,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9064	円
(1万口当たり純資産額)	(9,064	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	152,559,806	円
Ⅱ 負債総額	114,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,445,189	円
Ⅳ 発行済口数	110,160,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3838	円
(1万口当たり純資産額)	(13,838	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2025年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,535,159,133	円
Ⅱ 負債総額	20,504,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,514,654,343	円
Ⅳ 発行済口数	799,156,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8953	円
(1万口当たり純資産額)	(18,953	円)