有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,917,374,246	円
Ⅱ 負債総額	76,920,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,840,454,163	円
Ⅳ 発行済口数	3,652,781,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0514	円
(1万口当たり純資産額)	(10,514	円)

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	232,693,781	円
Ⅱ 負債総額	199,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,493,784	円
Ⅳ 発行済口数	203,517,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1424	円
(1万口当たり純資産額)	(11,424	円)

 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2020年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,170,639,259	円
Ⅱ 負債総額	25,101,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,145,537,623	円
Ⅳ 発行済口数	3,121,882,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3279	円
(1万口当たり純資産額)	(13,279	円)