有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月8日-平成29年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	1,460,398,969	1.0788	1,575,542,400	1.0864	1,586,577,439	129.89

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	129.89
合計		129.89

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	248,641,639	1.0757	267,463,812	1.0864	270,124,276	100.07

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.07
合計		100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	400,000	13,700.54	54,802,188	13,826.66	55,306,663	6.25	―	2.98
2	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/76	400,000	11,881.58	47,526,320	12,068.73	48,274,944	3	2076/4/10	2.60
3	オランダ	社債券	ENECO FRN PERPETUAL	350,000	12,360.74	43,262,616	12,487.54	43,706,411	3.25	―	2.35
4	オーストラリア	社債券	BHP FRN 10/22/79	300,000	13,649.86	40,949,585	13,941.48	41,824,445	5.625	2079/10/22	2.25
5	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	320,000	12,561.16	40,195,728	12,623.77	40,396,090	5	―	2.18
6	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	300,000	11,626.13	34,878,392	11,761.17	35,283,519	3.369	―	1.90
7	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 04/02/75	300,000	11,426.24	34,278,733	11,671.34	35,014,029	2.375	2075/4/2	1.89
8	オランダ	社債券	GASSM FRN PERPETUAL	300,000	11,242.42	33,727,260	11,488.70	34,466,127	3.375	―	1.86
9	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	300,000	11,237.66	33,712,983	11,377.46	34,132,387	2.625	―	1.84
10	ドイツ	社債券	ENBW FRN 04/05/77	290,000	11,503.63	33,360,533	11,599.30	33,637,993	5.125	2077/4/5	1.81
11	ドイツ	社債券	ENBW FRN 04/02/76	250,000	12,111.56	30,278,923	12,314.43	30,786,075	3.625	2076/4/2	1.66
12	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	200,000	13,414.99	26,829,990	13,533.97	27,067,950	6.375	2073/9/6	1.46
13	フランス	社債券	SOLBBB FRN PERPETUAL	200,000	13,166.32	26,332,654	13,423.32	26,846,648	5.869	―	1.45
14	ドイツ	社債券	ENBW FRN 04/05/77	210,000	11,930.71	25,054,511	12,100.26	25,410,559	3.375	2077/4/5	1.37
15	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	200,000	12,546.32	25,092,643	12,704.08	25,408,178	5.625	―	1.37
16	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	200,000	12,588.08	25,176,168	12,638.05	25,276,112	3.875	―	1.36
17	ポルトガル	社債券	EDPPL FRN 09/16/75	200,000	12,430.91	24,861,823	12,552.39	25,104,780	5.375	2075/9/16	1.35
18	オランダ	社債券	ANNGR FRN PERPETUAL	200,000	12,378.08	24,756,168	12,510.15	25,020,304	4	―	1.35
19	オランダ	社債券	RABOBK FRN PERPETUAL	200,000	12,185.93	24,371,863	12,189.50	24,379,002	5.5	―	1.31
20	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	200,000	11,945.59	23,891,184	12,171.65	24,343,308	5.375	―	1.31
21	オランダ	社債券	REPSM FRN 03/25/75	200,000	11,544.62	23,089,260	12,035.42	24,070,844	4.5	2075/3/25	1.30
22	フランス	社債券	ACAFP FRN PERPETUAL	200,000	11,976.94	23,953,894	12,003.62	24,007,247	8.125	―	1.29
23	イギリス	社債券	SSELN FRN PERPETUAL	200,000	11,754.03	23,508,068	11,790.08	23,580,170	2.375	―	1.27
24	スイス	社債券	UBS FRN PERPETUAL	200,000	11,635.89	23,271,780	11,766.12	23,532,244	6.875	―	1.27
25	イギリス	社債券	BGGRP FRN 11/30/72	200,000	11,626.99	23,253,996	11,622.72	23,245,441	6.5	2072/11/30	1.25
26	フランス	社債券	EDF FRN PERPETUAL	200,000	11,420.89	22,841,781	11,580.32	23,160,647	5	―	1.25
27	オランダ	社債券	INTNED FRN PERPETUAL	200,000	11,143.44	22,286,880	11,214.80	22,429,606	6	―	1.21
28	スウェーデン	社債券	VATFAL FRN 03/19/77	200,000	10,834.67	21,669,352	11,158.30	22,316,603	3	2077/3/19	1.20
29	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	10,896.78	21,793,567	11,094.88	22,189,770	3.5	―	1.20
30	バミューダ	社債券	LIFUNG 5.25% PERPETUAL	200,000	10,042.26	20,084,530	10,299.69	20,599,380	5.25	―	1.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	3.35
社債券	外国	72.49
合計		75.85

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。