有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 8月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	3,400,826,808	1.2331	4,193,570,565	1.2423	4,224,847,143	98.32

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 8月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.32
合計		98.32

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 8月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	210,082,240	1.2332	259,073,806	1.2423	260,985,166	100.08

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 8月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年 8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	特殊 債券	TENN FRN PERPETUAL	900,000	11,798.28	106,184,601	12,775.79	114,982,149	2.995	―	2.56
2	フランス	社債券	ULFP FRN PERPETUAL	900,000	11,530.87	103,777,891	12,590.87	113,317,919	2.875	―	2.53
3	ベルギー	社債券	ELIASO FRN PERPETUAL	900,000	11,825.93	106,433,388	12,504.06	112,536,621	2.75	―	2.51
4	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/76	900,000	11,803.58	106,232,241	11,972.96	107,756,726	3	2076/4/10	2.40
5	イタリア	社債券	ENELIM FRN 11/24/81	780,000	11,171.32	87,136,305	12,645.22	98,632,755	3.375	2081/11/24	2.20
6	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	600,000	13,884.45	83,306,742	14,880.19	89,281,170	6.25	―	1.99
7	スウェーデン	社債券	AKFAST FRN 10/05/78	700,000	11,771.82	82,402,756	12,633.46	88,434,234	3.875	2078/10/5	1.97
8	フランス	社債券	SEVFP FRN PERPETUAL	700,000	12,116.24	84,813,700	12,002.96	84,020,756	3	―	1.87
9	フランス	社債券	LAMON FRN PERPETUAL	600,000	12,462.89	74,777,391	13,683.19	82,099,153	5.05	―	1.83
10	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/75	680,000	11,818.18	80,363,640	11,941.79	81,204,224	3	2075/7/1	1.81
11	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	600,000	12,454.66	74,727,987	13,253.37	79,520,233	5.625	―	1.77
12	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	600,000	12,151.17	72,907,074	12,467.60	74,805,622	3.75	―	1.67
13	イタリア	社債券	ENELIM FRN 11/24/78	600,000	11,208.96	67,253,776	12,193.52	73,161,155	2.5	2078/11/24	1.63
14	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/74	550,000	11,889.45	65,391,988	12,600.52	69,302,891	3.75	2074/7/1	1.54
15	ルクセンブルグ	社債券	ARNDTN FRN PERPETUAL	600,000	10,407.90	62,447,415	11,501.27	69,007,640	2.125	―	1.54
16	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	500,000	12,352.32	61,761,632	13,528.03	67,640,191	3.369	―	1.51
17	ルクセンブルグ	社債券	ECLEAR FRN 04/11/48	500,000	11,535.15	57,675,753	12,847.54	64,237,743	2.625	2048/4/11	1.43
18	ドイツ	社債券	ENBW FRN 04/02/76	500,000	12,233.52	61,167,600	12,362.91	61,814,565	3.625	2076/4/2	1.38
19	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	500,000	10,965.46	54,827,344	12,359.38	61,796,921	3.875	―	1.38
20	スウェーデン	社債券	BALDER FRN 03/07/78	500,000	11,248.95	56,244,785	11,957.91	59,789,565	3	2078/3/7	1.33
21	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	13,130.74	52,522,994	13,834.26	55,337,050	5.25	2075/4/10	1.23
22	オーストラリア	社債券	BHP FRN 10/22/79	380,000	13,802.70	52,450,276	14,429.90	54,833,648	5.625	2079/10/22	1.22
23	オランダ	社債券	KPN FRN 03/14/73	400,000	13,411.24	53,644,985	13,338.62	53,354,502	6.875	2073/3/14	1.19
24	イギリス	社債券	NGGLN FRN 09/05/82	450,000	11,762.99	52,933,499	11,774.76	52,986,433	2.125	2082/9/5	1.18
25	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	400,000	12,092.36	48,369,456	13,026.58	52,106,326	3.25	―	1.16
26	ドイツ	社債券	BERTEL FRN 04/23/75	400,000	11,527.74	46,110,960	12,993.76	51,975,051	3.5	2075/4/23	1.16
27	ドイツ	社債券	MRKGR FRN 06/25/79	400,000	11,763.00	47,052,000	12,733.44	50,933,790	2.875	2079/6/25	1.14
28	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	400,000	11,072.51	44,290,047	12,593.46	50,373,871	3.875	―	1.12
29	フランス	特殊 債券	FRPTT FRN PERPETUAL	400,000	11,048.39	44,193,591	12,477.24	49,908,997	3.125	―	1.11
30	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	400,000	11,627.72	46,510,902	12,457.72	49,830,891	1.625	―	1.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 8月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	8.41
社債券	国内	1.42
	外国	87.23
合計		97.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。