有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 2月26日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	2,200,941,713	1.4064	3,095,404,437	1.4235	3,133,040,528	102.66

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 2月26日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	102.66
合計		102.66

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 2月26日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	140,587,310	1.4063	197,707,935	1.4235	200,126,035	101.07

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 2月26日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.07
合計		101.07

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 2月26日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	社債券	AKFAST FRN 10/05/78	700,000	13,582.70	95,078,938	13,514.64	94,602,504	3.875	2078/10/5	2.84
2	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	600,000	14,262.68	85,576,081	14,238.78	85,432,725	5.625	―	2.56
3	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	580,000	14,389.89	83,461,379	14,330.48	83,116,807	3.375	―	2.49
4	オランダ	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	600,000	13,447.74	80,686,463	13,318.59	79,911,563	2.25	―	2.40
5	スウェーデン	社債券	HEIBOS FRN PERPETUAL	570,000	13,328.92	75,974,877	13,321.82	75,934,388	3.248	―	2.28
6	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/74	550,000	13,754.47	75,649,613	13,702.81	75,365,483	3.75	2074/7/1	2.26
7	スウェーデン	社債券	SBBBSS FRN PERPETUAL	560,000	12,889.17	72,179,352	12,785.85	71,600,760	2.624	―	2.15
8	スウェーデン	社債券	BALDER FRN 03/07/78	500,000	13,135.84	65,679,232	13,144.88	65,724,435	3	2078/3/7	1.97
9	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	16,194.41	64,777,666	16,229.75	64,919,019	5.25	2075/4/10	1.95
10	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/76	500,000	12,971.18	64,855,901	12,956.32	64,781,640	3	2076/4/10	1.94
11	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	500,000	13,011.86	65,059,313	12,817.49	64,087,459	2.5	―	1.92
12	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	400,000	15,815.70	63,262,836	15,738.99	62,955,976	6.25	―	1.89
13	イギリス	社債券	NGGLN FRN 09/05/82	450,000	13,398.40	60,292,838	13,333.05	59,998,763	2.125	2082/9/5	1.80
14	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	430,000	14,080.44	60,545,933	13,921.72	59,863,414	3.625	―	1.80
15	ドイツ	社債券	MRKGR FRN 06/25/79	400,000	14,222.64	56,890,575	14,108.99	56,435,967	2.875	2079/6/25	1.69
16	オランダ	社債券	FIRMEN FRN PERPETUAL	400,000	13,898.86	55,595,459	13,899.76	55,599,075	3.75	―	1.67
17	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	400,000	13,565.91	54,263,664	13,594.32	54,377,316	2.75	―	1.63
18	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	400,000	13,883.62	55,534,500	13,460.78	53,843,152	3.375	―	1.62
19	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	400,000	13,722.18	54,888,750	13,432.89	53,731,566	3.5	―	1.61
20	オランダ	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	400,000	12,998.94	51,995,790	12,937.60	51,750,405	1.825	―	1.55
21	スウェーデン	社債券	BALDER FRN 06/02/81	400,000	12,914.74	51,658,967	12,800.05	51,200,226	2.873	2081/6/2	1.54
22	ルクセンブルグ	社債券	GYCGR FRN PERPETUAL	400,000	12,692.86	50,771,448	12,676.07	50,704,290	1.5	―	1.52
23	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	17,259.31	51,777,945	16,882.91	50,648,755	5.875	―	1.52
24	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	310,000	16,000.65	49,602,016	15,831.97	49,079,129	4.25	―	1.47
25	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	420,000	11,767.18	49,422,188	11,470.75	48,177,150	4.875	―	1.45
26	オランダ	社債券	JAPTOB FRN 04/07/81	350,000	13,804.84	48,316,953	13,698.29	47,944,032	2.375	2081/4/7	1.44
27	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	370,000	13,038.98	48,244,241	12,816.84	47,422,330	2.125	―	1.42
28	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	300,000	15,641.22	46,923,682	15,541.00	46,623,021	5	―	1.40
29	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	350,000	13,231.28	46,309,509	13,092.58	45,824,034	2	―	1.37
30	ルクセンブルグ	社債券	ARNDTN FRN PERPETUAL	290,000	15,715.86	45,576,010	15,701.76	45,535,104	4.75	―	1.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 2月26日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	8.21
社債券	外国	92.17
合計		100.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。