有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	3,302,100,756	1.2425	4,103,045,258	1.2454	4,112,436,281	99.80

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.80
合計		99.80

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	224,500,507	1.2425	278,963,078	1.2454	279,592,931	100.08

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/76	900,000	13,393.61	120,542,494	13,266.29	119,396,665	3	2076/4/10	2.72
2	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	900,000	13,262.81	119,365,313	13,110.17	117,991,588	2.995	―	2.69
3	ベルギー	社債券	ELIASO FRN PERPETUAL	900,000	12,981.39	116,832,544	13,006.52	117,058,755	2.75	―	2.67
4	イタリア	社債券	ENELIM FRN 11/24/81	780,000	12,750.20	99,451,604	12,227.48	95,374,377	3.375	2081/11/24	2.17
5	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	600,000	16,322.18	97,933,108	15,255.69	91,534,140	6.25	―	2.08
6	スウェーデン	社債券	AKFAST FRN 10/05/78	700,000	12,963.03	90,741,234	12,837.45	89,862,169	3.875	2078/10/5	2.05
7	フランス	社債券	ULFP FRN PERPETUAL	700,000	12,950.44	90,653,132	12,692.99	88,850,952	2.875	―	2.02
8	フランス	社債券	LAMON FRN PERPETUAL	600,000	14,631.57	87,789,467	14,033.93	84,203,634	5.05	―	1.92
9	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	600,000	14,224.17	85,345,059	13,843.48	83,060,916	5.625	―	1.89
10	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	600,000	13,452.47	80,714,843	13,196.33	79,178,002	3.75	―	1.80
11	イタリア	社債券	ENELIM FRN 11/24/78	600,000	12,643.17	75,859,064	12,230.46	73,382,784	2.5	2078/11/24	1.67
12	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/74	550,000	13,949.25	76,720,897	13,265.00	72,957,503	3.75	2074/7/1	1.66
13	ルクセンブルグ	社債券	ARNDTN FRN PERPETUAL	600,000	12,235.64	73,413,878	11,905.26	71,431,610	2.125	―	1.63
14	ドイツ	社債券	ENBW FRN 04/02/76	500,000	13,757.28	68,786,449	13,656.91	68,284,598	3.625	2076/4/2	1.55
15	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	500,000	13,969.41	69,847,093	13,520.88	67,604,409	3.369	―	1.54
16	ルクセンブルグ	社債券	ECLEAR FRN 04/11/48	500,000	12,956.00	64,780,000	12,956.00	64,780,000	2.625	2048/4/11	1.47
17	スウェーデン	社債券	BALDER FRN 03/07/78	500,000	12,947.18	64,735,949	12,529.09	62,645,499	3	2078/3/7	1.43
18	ドイツ	社債券	OTTOGR FRN PERPETUAL	460,000	12,859.21	59,152,406	13,566.22	62,404,647	4	―	1.42
19	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	500,000	13,067.42	65,337,108	12,450.71	62,253,580	3.875	―	1.42
20	オランダ	社債券	KPN FRN 03/14/73	400,000	15,664.88	62,659,532	15,284.32	61,137,315	6.875	2073/3/14	1.39
21	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	15,356.28	61,425,134	15,261.92	61,047,688	5.25	2075/4/10	1.39
22	オーストラリア	社債券	BHP FRN 10/22/79	380,000	15,902.80	60,430,671	15,294.81	58,120,305	5.625	2079/10/22	1.32
23	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	400,000	14,816.15	59,264,630	14,123.46	56,493,860	5.125	―	1.29
24	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	400,000	12,935.48	51,741,956	12,881.50	51,526,012	1.625	―	1.17
25	ドイツ	社債券	BERTEL FRN 04/23/75	400,000	13,480.88	53,923,520	12,878.26	51,513,056	3.5	2075/4/23	1.17
26	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	400,000	12,638.90	50,555,606	12,395.00	49,580,020	3.125	―	1.13
27	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	400,000	12,958.26	51,833,069	12,032.23	48,128,949	3.875	―	1.10
28	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	400,000	12,916.67	51,666,714	11,984.30	47,937,200	3.5	―	1.09
29	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	300,000	15,725.47	47,176,424	15,171.47	45,514,428	6.375	2073/9/6	1.04
30	デンマーク	特殊債券	ORSTED FRN 06/26/13	300,000	15,715.62	47,146,885	15,112.52	45,337,579	6.25	3013/6/26	1.03

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	7.67
社債券	国内	1.37
	外国	86.23
合計		95.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。