有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/08-2025/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 8月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	604,813,794	2.0983	1,269,080,830	2.1025	1,271,621,001	100.36

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 8月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.36
合計		100.36

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 8月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	71,828,361	2.0984	150,724,953	2.1025	151,019,129	100.08

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 8月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 8月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN 09/12/54	417,000	14,461.77	60,305,622	16,888.08	70,423,295	6	2054/9/12	4.95
2	ルクセンブルグ	社債券	GYCGR FRN PERPETUAL	400,000	16,436.25	65,745,027	16,618.35	66,473,432	1.5	―	4.67
3	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	19,622.72	58,868,186	19,459.98	58,379,950	5.875	―	4.10
4	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 09/13/54	300,000	17,292.06	51,876,191	17,670.49	53,011,494	5.5	2054/9/13	3.73
5	アメリカ	社債券	CNP FRN 05/15/55	300,000	14,694.20	44,082,611	15,046.81	45,140,435	6.7	2055/5/15	3.17
6	カナダ	社債券	TRPCN FRN 06/01/65	300,000	14,692.00	44,076,000	14,954.25	44,862,757	7	2065/6/1	3.15
7	ケイマン諸島	特殊債券	MTRC FRN PERPETUAL	267,000	14,692.00	39,227,640	14,878.73	39,726,223	4.875	―	2.79
8	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	200,000	17,852.59	35,705,198	17,779.03	35,558,077	5	―	2.50
9	フランス	社債券	ACFP FRN PERPETUAL	200,000	17,680.27	35,360,543	17,503.65	35,007,315	4.875	―	2.46
10	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	200,000	17,147.00	34,294,000	17,370.08	34,740,165	4.3702	―	2.44
11	オランダ	社債券	FCDF FRN PERPETUAL	200,000	17,432.49	34,864,995	17,222.44	34,444,894	4.85	―	2.42
12	オランダ	社債券	JAPTOB FRN 09/04/55	200,000	17,145.97	34,291,943	17,167.57	34,335,153	3.87	2055/9/4	2.41
13	イギリス	社債券	BATSLN FRN PERPETUAL	200,000	16,663.45	33,326,909	16,953.23	33,906,478	3.75	―	2.38
14	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	200,000	17,891.18	35,782,360	16,915.51	33,831,031	5.625	―	2.38
15	フランス	社債券	TTEFP FRN PERPETUAL	220,000	15,514.60	34,132,133	15,136.68	33,300,709	3.25	―	2.34
16	アメリカ	社債券	SO FRN 09/15/81	200,000	16,332.51	32,665,035	16,509.13	33,018,263	1.875	2081/9/15	2.32
17	日本	社債券	RAKUTN FRN PERPETUAL	200,000	15,861.83	31,723,665	16,473.12	32,946,246	4.25	―	2.32
18	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	15,946.71	31,893,420	16,447.23	32,894,462	3.5	―	2.31
19	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	200,000	16,268.38	32,536,775	16,346.92	32,693,842	2.5	―	2.30
20	ドイツ	社債券	ENBW FRN 08/31/81	200,000	14,751.56	29,503,129	15,130.34	30,260,683	2.125	2081/8/31	2.13
21	ケイマン諸島	特殊債券	MTRC FRN PERPETUAL	200,000	14,692.00	29,384,000	15,114.39	30,228,790	5.625	―	2.12
22	デンマーク	特殊債券	ORSTED FRN 02/18/21	200,000	14,751.28	29,502,565	14,774.10	29,548,213	2.5	3021/02/18	2.08
23	日本	社債券	RAKUTN FRN PERPETUAL	200,000	14,287.97	28,575,940	14,585.48	29,170,966	5.125	―	2.05
24	日本	社債券	RAKUTN FRN PERPETUAL	200,000	13,205.90	26,411,808	13,839.86	27,679,728	6.25	―	1.95
25	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	134,000	20,037.53	26,850,292	20,194.32	27,060,392	6	―	1.90
26	スウェーデン	特殊債券	VATFAL FRN 08/17/83	130,000	20,394.77	26,513,211	20,384.85	26,500,310	6.875	2083/8/17	1.86
27	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	152,000	17,264.45	26,241,975	17,222.27	26,177,859	4.5	―	1.84
28	カナダ	社債券	BCECN FRN 09/15/55	172,000	14,692.00	25,270,240	15,072.52	25,924,739	6.875	2055/9/15	1.82
29	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	130,000	17,829.27	23,178,063	17,590.59	22,867,771	4.875	―	1.61
30	アメリカ	社債券	SO FRN 03/15/55	137,000	14,692.00	20,128,040	15,364.89	21,049,904	6.375	2055/3/15	1.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 8月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	20.66
社債券	国内	6.31
	外国	72.11
合計		99.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。