有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/08-2023/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	945,946,963	1.5287	1,446,069,300	1.5622	1,477,758,345	102.96

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	102.96
合計		102.96

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	107,759,415	1.5318	165,068,344	1.5622	168,341,758	100.08

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	17,810.29	71,241,164	17,827.95	71,311,825	5.25	2075/4/10	4.33
2	イギリス	社債券	BATSLN FRN PERPETUAL	500,000	12,564.22	62,821,116	12,295.69	61,478,460	3.75	―	3.73
3	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	380,000	14,722.86	55,946,877	14,797.98	56,232,351	3.375	―	3.42
4	アメリカ	社債券	SO FRN 09/15/81	440,000	13,138.04	57,807,415	12,667.32	55,736,208	1.875	2081/9/15	3.39
5	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	400,000	13,207.25	52,829,038	13,109.27	52,437,110	2.625	―	3.19
6	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	300,000	15,843.82	47,531,461	15,871.79	47,615,377	5.625	―	2.89
7	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	300,000	15,371.54	46,114,640	15,491.69	46,475,079	2.75	―	2.82
8	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	16,146.03	48,438,115	15,469.18	46,407,541	5.875	―	2.82
9	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	300,000	14,460.40	43,381,215	14,821.16	44,463,492	3.125	―	2.70
10	オランダ	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	300,000	13,445.58	40,336,742	13,229.95	39,689,870	2.25	―	2.41
11	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	300,000	13,786.20	41,358,600	12,862.48	38,587,454	3.5	―	2.34
12	フランス	社債券	TTEFP FRN PERPETUAL	320,000	12,253.65	39,211,693	11,788.99	37,724,797	3.25	―	2.29
13	フランス	社債券	ULFP FRN PERPETUAL	300,000	14,240.94	42,722,835	12,408.37	37,225,138	2.875	―	2.26
14	イギリス	社債券	NGGLN FRN 06/18/73	200,000	17,975.32	35,950,642	17,771.24	35,542,482	5.625	2073/6/18	2.16
15	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	290,000	11,896.09	34,498,667	11,800.98	34,222,863	1.875	―	2.08
16	イギリス	社債券	BRITEL FRN 12/20/83	180,000	18,511.32	33,320,381	18,640.55	33,553,004	8.375	2083/12/20	2.04
17	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	200,000	17,354.71	34,709,427	16,415.66	32,831,332	4.25	―	1.99
18	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	230,000	14,305.20	32,901,961	14,057.92	32,333,234	3.625	―	1.96
19	イタリア	社債券	ENIIM FRN PERPETUAL	230,000	13,799.78	31,739,509	13,549.63	31,164,165	3.375	―	1.89
20	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	230,000	13,783.73	31,702,593	13,307.12	30,606,385	4.875	―	1.86
21	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	200,000	14,987.87	29,975,754	14,879.98	29,759,970	3.875	―	1.81
22	イギリス	社債券	SSELN FRN PERPETUAL	200,000	14,937.04	29,874,096	14,785.99	29,571,998	4	―	1.80
23	フランス	特殊債券	FRPTT 5.3% 12/01/43	200,000	14,269.12	28,538,240	14,433.74	28,867,482	5.3	2043/12/1	1.75
24	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	200,000	14,095.49	28,190,981	14,085.90	28,171,800	1.625	―	1.71
25	イギリス	社債券	NGGLN FRN 09/05/82	200,000	13,832.55	27,665,107	13,974.65	27,949,303	2.125	2082/9/5	1.70
26	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	14,197.78	28,395,576	13,798.98	27,597,974	3.748	―	1.68
27	ルクセンブルグ	社債券	GYCGR FRN PERPETUAL	400,000	8,335.65	33,342,624	6,795.27	27,181,112	1.5	―	1.65
28	オランダ	社債券	FCDF FRN PERPETUAL	190,000	14,302.48	27,174,718	14,146.79	26,878,918	2.85	―	1.63
29	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	200,000	13,148.75	26,297,516	13,275.51	26,551,022	2.5	―	1.61
30	オランダ	社債券	JAPTOB FRN 10/07/2083	180,000	14,005.18	25,209,325	14,101.88	25,383,391	2.875	2083/10/7	1.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	13.57
社債券	国内	1.79
	外国	81.53
合計		96.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。