有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/08-2024/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	748,871,828	1.8162	1,360,101,031	1.8472	1,383,316,040	95.04

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 8月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.04
合計		95.04

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	82,757,995	1.8165	150,329,900	1.8472	152,870,568	100.36

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 8月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.36
合計		100.36

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	BATSLN FRN PERPETUAL	500,000	14,003.20	70,016,016	15,078.15	75,390,756	3.75	―	4.91
2	アメリカ	社債券	SO FRN 09/15/81	440,000	13,955.07	61,402,313	14,649.77	64,459,016	1.875	2081/9/15	4.20
3	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	17,811.38	53,434,140	18,188.96	54,566,898	5.875	―	3.55
4	ルクセンブルグ	社債券	GYCGR FRN PERPETUAL	400,000	8,270.68	33,082,728	12,608.17	50,432,710	1.5	―	3.28
5	フランス	社債券	ACFP FRN PERPETUAL	300,000	16,044.00	48,132,000	16,108.97	48,326,935	4.875	―	3.15
6	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	300,000	15,416.67	46,250,039	15,734.35	47,203,052	3.125	―	3.07
7	フランス	社債券	ULFP FRN PERPETUAL	300,000	14,838.61	44,515,843	15,192.06	45,576,191	2.875	―	2.97
8	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	290,000	12,960.34	37,584,995	13,704.78	39,743,876	1.875	―	2.59
9	イギリス	社債券	NGGLN FRN 06/18/73	200,000	18,839.25	37,678,506	19,040.44	38,080,883	5.625	2073/6/18	2.48
10	イギリス	社債券	BRITEL FRN 12/20/83	180,000	20,448.76	36,807,770	20,644.22	37,159,611	8.375	2083/12/20	2.42
11	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	200,000	17,889.56	35,779,134	18,404.45	36,808,914	4.25	―	2.40
12	ルクセンブルグ	社債券	ERFFP FRN PERPETUAL	200,000	16,417.02	32,834,046	16,509.11	33,018,231	6.75	―	2.15
13	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	200,000	16,044.00	32,088,000	16,320.75	32,641,518	4.75	―	2.12
14	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	200,000	15,928.48	31,856,967	16,268.61	32,537,232	4.5	―	2.12
15	イタリア	社債券	AEMSPA FRN PERPETUAL	200,000	15,859.17	31,718,346	16,190.80	32,381,605	5	―	2.11
16	イギリス	社債券	SSELN FRN PERPETUAL	200,000	15,621.24	31,242,482	15,989.45	31,978,901	4	―	2.08
17	イギリス	社債券	BRITEL FRN 10/03/54	190,000	15,955.43	30,315,330	16,406.59	31,172,529	5.125	2054/10/3	2.03
18	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	15,028.89	30,057,793	15,468.02	30,936,041	3.748	―	2.01
19	フランス	社債券	TTEFP FRN PERPETUAL	220,000	13,500.06	29,700,139	14,038.50	30,884,700	3.25	―	2.01
20	イギリス	社債券	BATSLN FRN PERPETUAL	200,000	15,025.20	30,050,412	15,358.92	30,717,842	3	―	2.00
21	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	200,000	14,883.21	29,766,433	15,298.75	30,597,512	1.625	―	1.99
22	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	200,000	14,433.18	28,866,364	14,924.28	29,848,578	2.625	―	1.94
23	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	14,285.57	28,571,155	14,760.64	29,521,281	3.5	―	1.92
24	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	200,000	14,272.74	28,545,484	14,726.46	29,452,933	2.5	―	1.92
25	オランダ	社債券	FCDF FRN PERPETUAL	190,000	14,846.31	28,207,999	15,461.60	29,377,045	2.85	―	1.91
26	デンマーク	特殊債券	ORSTED FRN 02/18/21	200,000	13,514.90	27,029,818	14,025.98	28,051,970	2.5	3021/2/18	1.83
27	日本	社債券	RAKUTN FRN PERPETUAL	200,000	11,047.89	22,095,797	13,494.60	26,989,217	4.25	―	1.76
28	ドイツ	社債券	ENBW FRN 08/31/81	200,000	12,740.05	25,480,118	13,252.34	26,504,688	2.125	2081/8/31	1.73
29	スウェーデン	特殊債券	VATFAL FRN 08/17/83	130,000	19,435.19	25,265,747	19,564.86	25,434,326	6.875	2083/8/17	1.66
30	日本	社債券	RAKUTN FRN PERPETUAL	200,000	9,886.94	19,773,888	12,566.46	25,132,936	6.25	―	1.64

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 8月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	14.80
社債券	国内	3.39
	外国	78.61
合計		96.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。