有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/08-2024/02/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 2月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	847,858,594	1.7083	1,448,397,179	1.7591	1,491,468,052	102.11

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 2月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	102.11
合計		102.11

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 2月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	121,044,389	1.7086	206,826,931	1.7591	212,929,184	100.89

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 2月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.89
合計		100.89

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 2月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	18,919.53	75,678,155	18,918.58	75,674,340	5.25	2075/4/10	4.44
2	イギリス	社債券	BATSLN FRN PERPETUAL	500,000	14,248.46	71,242,300	14,709.64	73,548,206	3.75	―	4.32
3	アメリカ	社債券	SO FRN 09/15/81	440,000	14,199.48	62,477,734	14,172.54	62,359,215	1.875	2081/9/15	3.66
4	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	380,000	15,750.68	59,852,609	15,775.99	59,948,763	3.375	―	3.52
5	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	400,000	14,686.62	58,746,492	14,767.43	59,069,727	2.625	―	3.47
6	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	17,816.05	53,448,150	17,993.25	53,979,770	5.875	―	3.17
7	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	300,000	16,198.48	48,595,444	16,185.42	48,556,264	2.75	―	2.85
8	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	300,000	15,686.69	47,060,077	15,694.85	47,084,565	3.125	―	2.76
9	フランス	社債券	ULFP FRN PERPETUAL	300,000	15,098.50	45,295,508	14,937.37	44,812,125	2.875	―	2.63
10	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	300,000	14,536.59	43,609,788	14,364.53	43,093,592	3.5	―	2.53
11	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	290,000	13,187.33	38,243,272	13,234.35	38,379,618	1.875	―	2.25
12	イギリス	社債券	NGGLN FRN 06/18/73	200,000	18,844.19	37,688,384	18,848.96	37,697,922	5.625	2073/6/18	2.21
13	イギリス	社債券	BRITEL FRN 12/20/83	180,000	20,454.12	36,817,421	20,163.22	36,293,812	8.375	2083/12/20	2.13
14	ルクセンブルグ	社債券	GYCGR FRN PERPETUAL	400,000	8,415.53	33,662,150	9,034.25	36,137,020	1.5	―	2.12
15	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	200,000	17,894.25	35,788,515	17,932.40	35,864,815	4.25	―	2.10
16	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	230,000	15,276.11	35,135,073	15,242.81	35,058,476	3.625	―	2.06
17	イタリア	社債券	ENIIM FRN PERPETUAL	230,000	15,050.83	34,616,917	14,989.61	34,476,114	3.375	―	2.02
18	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	230,000	14,237.56	32,746,391	14,212.70	32,689,212	4.875	―	1.92
19	スペイン	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	200,000	16,449.88	32,899,773	16,298.88	32,597,760	4.871	―	1.91
20	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	200,000	15,897.12	31,794,244	15,877.04	31,754,084	3.875	―	1.86
21	イギリス	社債券	SSELN FRN PERPETUAL	200,000	15,894.83	31,789,672	15,854.84	31,709,680	4	―	1.86
22	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	15,292.11	30,584,235	15,131.64	30,263,285	3.748	―	1.78
23	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	200,000	15,143.88	30,287,773	15,123.48	30,246,960	1.625	―	1.77
24	フランス	社債券	TTEFP FRN PERPETUAL	220,000	13,736.50	30,220,318	13,724.75	30,194,459	3.25	―	1.77
25	イギリス	社債券	NGGLN FRN 09/05/82	200,000	14,957.29	29,914,583	14,957.12	29,914,256	2.125	2082/9/5	1.76
26	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	200,000	14,522.72	29,045,440	14,501.82	29,003,648	2.5	―	1.70
27	オランダ	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	200,000	14,575.28	29,150,573	14,365.18	28,730,368	2.25	―	1.69
28	オランダ	社債券	FCDF FRN PERPETUAL	190,000	15,106.33	28,702,044	14,906.03	28,321,459	2.85	―	1.66
29	オランダ	社債券	JAPTOB FRN 10/07/2083	180,000	15,204.61	27,368,307	15,303.87	27,546,968	2.875	2083/10/7	1.62
30	デンマーク	特殊債券	ORSTED FRN 02/18/21	200,000	13,518.45	27,036,904	13,549.92	27,099,852	2.5	3021/02/18	1.59

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 2月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	12.70
社債券	国内	2.62
	外国	80.08
合計		95.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。