有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	2,946,647,907	1.3169	3,880,497,906	1.3279	3,912,853,755	101.89

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.89
合計		101.89

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	175,234,416	1.3169	230,766,203	1.3279	232,693,781	100.09

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.09
合計		100.09

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/76	1,100,000	12,790.27	140,693,024	12,662.30	139,285,376	3	2076/4/10	3.36
2	スウェーデン	社債券	AKFAST FRN 10/05/78	700,000	13,402.70	93,818,938	12,806.09	89,642,669	3.875	2078/10/5	2.16
3	イギリス	社債券	VOD FRN 08/27/80	700,000	12,547.00	87,829,000	12,539.47	87,776,303	2.625	2080/8/27	2.12
4	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	600,000	14,115.37	84,692,250	13,461.67	80,770,058	5.625	―	1.95
5	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	600,000	13,511.86	81,071,186	13,104.83	78,629,038	2.995	―	1.90
6	イタリア	社債券	ENELIM FRN 11/24/81	580,000	13,829.30	80,209,959	13,490.53	78,245,099	3.375	2081/11/24	1.89
7	イタリア	社債券	ENELIM FRN 11/24/78	600,000	13,184.38	79,106,325	12,882.00	77,292,029	2.5	2078/11/24	1.86
8	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	600,000	13,219.51	79,317,115	12,731.19	76,387,140	3.75	―	1.84
9	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/74	550,000	13,701.32	75,357,282	13,062.43	71,843,369	3.75	2074/7/1	1.73
10	スウェーデン	社債券	HEIBOS FRN PERPETUAL	570,000	12,834.32	73,155,660	12,547.00	71,517,900	3.248	―	1.73
11	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	500,000	14,397.68	71,988,413	13,857.91	69,289,553	3.369	―	1.67
12	スウェーデン	社債券	SBBBSS FRN PERPETUAL	560,000	12,701.95	71,130,951	11,765.32	65,885,803	2.624	―	1.59
13	ベルギー	社債券	ELIASO FRN PERPETUAL	500,000	13,263.43	66,317,168	13,043.61	65,218,051	2.75	―	1.57
14	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	500,000	13,668.70	68,343,509	12,746.87	63,734,369	3.875	―	1.54
15	スウェーデン	社債券	BALDER FRN 03/07/78	500,000	12,890.78	64,453,939	12,378.87	61,894,351	3	2078/3/7	1.49
16	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	15,397.57	61,590,315	15,178.89	60,715,596	5.25	2075/4/10	1.46
17	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	400,000	15,929.67	63,718,685	14,912.10	59,648,438	6.25	―	1.44
18	イギリス	社債券	NGGLN FRN 09/05/82	450,000	12,940.85	58,233,827	12,662.80	56,982,640	2.125	2082/9/5	1.37
19	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	430,000	12,547.00	53,952,100	13,195.68	56,741,424	3.625	―	1.37
20	フランス	社債券	LAMON FRN PERPETUAL	400,000	14,757.78	59,031,126	14,136.70	56,546,820	5.05	―	1.36
21	オーストラリア	社債券	BHP FRN 10/22/79	380,000	15,230.17	57,874,669	14,810.85	56,281,250	5.625	2079/10/22	1.36
22	ルクセンブルグ	社債券	ECLEAR FRN 04/11/48	400,000	13,690.03	54,760,127	13,575.85	54,303,416	2.625	2048/4/11	1.31
23	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	400,000	13,816.12	55,264,516	13,451.63	53,806,555	3.25	―	1.30
24	ドイツ	社債券	MRKGR FRN 06/25/79	400,000	13,622.90	54,491,621	13,395.30	53,581,211	2.875	2079/6/25	1.29
25	オランダ	社債券	FIRMEN FRN PERPETUAL	400,000	12,832.44	51,329,777	13,028.17	52,112,710	3.75	―	1.26
26	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	400,000	13,148.00	52,592,005	12,989.90	51,959,636	1.625	―	1.25
27	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	400,000	13,354.77	53,419,103	12,826.79	51,307,192	2.75	―	1.24
28	オーストラリア	社債券	BHP FRN 04/22/76	400,000	12,766.57	51,066,290	12,757.28	51,029,151	4.75	2076/4/22	1.23
29	ドイツ	社債券	ENBW FRN 04/02/76	400,000	13,009.98	52,039,937	12,747.75	50,991,008	3.625	2076/4/2	1.23
30	イギリス	社債券	SSELN FRN PERPETUAL	400,000	12,464.66	49,858,641	12,640.60	50,562,403	2.375	―	1.22

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	9.18
社債券	外国	88.27
合計		97.45

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。