有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	3,475,783,496	1.2135	4,217,896,420	1.2366	4,298,153,871	101.39

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.39
合計		101.39

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	216,104,889	1.2135	262,257,655	1.2366	267,235,305	100.07

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.07
合計		100.07

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成31年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	900,000	12,646.82	113,821,443	12,734.45	114,610,136	2.995	―	2.51
2	ベルギー	社債券	ELIASO FRN PERPETUAL	900,000	12,676.45	114,088,123	12,702.93	114,326,433	2.75	―	2.50
3	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/76	900,000	12,652.50	113,872,509	12,583.78	113,254,038	3	2076/4/10	2.48
4	イタリア	社債券	ENELIM FRN 11/24/81	780,000	11,974.76	93,403,185	12,190.38	95,084,973	3.375	2081/11/24	2.08
5	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	600,000	14,883.03	89,298,199	14,912.03	89,472,203	6.25	―	1.96
6	スウェーデン	社債券	AKFAST FRN 10/05/78	700,000	12,618.45	88,329,197	12,739.50	89,176,522	3.875	2078/10/5	1.95
7	フランス	社債券	ULFP FRN PERPETUAL	700,000	12,239.55	85,676,895	12,302.60	86,118,210	2.875	―	1.89
8	フランス	社債券	LAMON FRN PERPETUAL	600,000	13,359.23	80,155,413	13,525.67	81,154,046	5.05	―	1.78
9	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	600,000	13,350.40	80,102,455	13,473.97	80,843,864	5.625	―	1.77
10	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	600,000	13,025.09	78,150,582	13,095.45	78,572,732	3.75	―	1.72
11	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/75	600,000	12,664.26	75,985,617	12,788.04	76,728,287	3	2075/7/1	1.68
12	イタリア	社債券	ENELIM FRN 11/24/78	600,000	12,015.11	72,090,697	12,151.29	72,907,760	2.5	2078/11/24	1.60
13	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/74	550,000	12,744.54	70,095,007	12,865.59	70,760,762	3.75	2074/7/1	1.55
14	ルクセンブルグ	社債券	ARNDTN FRN PERPETUAL	600,000	11,156.44	66,938,660	11,138.79	66,832,744	2.125	―	1.46
15	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	500,000	13,240.71	66,203,555	13,313.84	66,569,216	3.369	―	1.46
16	ドイツ	社債券	ENBW FRN 04/02/76	500,000	13,113.36	65,566,801	13,142.99	65,714,956	3.625	2076/4/2	1.44
17	ルクセンブルグ	社債券	ECLEAR FRN 04/11/48	500,000	12,364.76	61,823,818	12,495.51	62,477,595	2.625	2048/4/11	1.37
18	オランダ	社債券	KPN FRN 03/14/73	400,000	15,269.66	61,078,671	15,310.86	61,243,448	6.875	2073/3/14	1.34
19	スウェーデン	社債券	BALDER FRN 03/07/78	500,000	12,057.98	60,289,933	12,165.79	60,828,968	3	2078/3/7	1.33
20	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	500,000	11,754.10	58,770,550	12,032.13	60,160,692	3.875	―	1.32
21	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	14,950.30	59,801,203	14,988.24	59,952,987	5.25	2075/4/10	1.31
22	ドイツ	社債券	OTTOGR FRN PERPETUAL	460,000	13,096.33	60,243,154	12,976.55	59,692,141	4	―	1.31
23	オーストラリア	社債券	BHP FRN 10/22/79	380,000	14,795.40	56,222,522	14,802.96	56,251,271	5.625	2079/10/22	1.23
24	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	400,000	13,605.11	54,420,444	13,709.13	54,836,541	5.125	―	1.20
25	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	400,000	12,962.05	51,848,208	12,943.13	51,772,554	3.25	―	1.13
26	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	400,000	12,463.99	49,855,986	12,487.95	49,951,814	1.625	―	1.09
27	ドイツ	社債券	BERTEL FRN 04/23/75	400,000	12,356.82	49,427,280	12,457.06	49,828,246	3.5	2075/4/23	1.09
28	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	400,000	11,868.85	47,475,407	11,966.69	47,866,790	3.875	―	1.05
29	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	400,000	11,843.00	47,372,012	11,851.19	47,404,796	3.125	―	1.04
30	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	400,000	11,663.32	46,653,300	11,675.93	46,703,736	3.5	―	1.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	8.60
社債券	国内	1.29
	外国	85.26
合計		95.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。