有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	1,882,570,674	1.3071	2,460,829,793	1.2721	2,394,818,154	97.64

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.64
合計		97.64

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	214,333,193	1.3116	281,119,416	1.2721	272,653,254	109.02

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	109.02
合計		109.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	500,000	14,154.87	70,774,359	14,053.13	70,265,650	3.369	―	2.63
2	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/76	500,000	13,558.57	67,792,861	13,607.17	68,035,860	3	2076/4/10	2.55
3	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	400,000	16,623.98	66,495,946	16,446.75	65,787,034	6.25	―	2.47
4	スウェーデン	社債券	BALDER FRN 03/07/78	500,000	13,119.07	65,595,364	12,951.42	64,757,142	3	2078/3/7	2.43
5	オランダ	社債券	KPN FRN 03/14/73	400,000	16,174.18	64,696,746	16,091.72	64,366,882	6.875	2073/3/14	2.41
6	オーストラリア	社債券	BHP FRN 10/22/79	380,000	16,113.92	61,232,930	15,996.86	60,788,075	5.625	2079/10/22	2.28
7	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	400,000	14,435.54	57,742,196	14,302.29	57,209,199	5.625	―	2.14
8	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	400,000	13,107.21	52,428,868	13,080.08	52,320,332	1.625	―	1.96
9	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/74	350,000	14,120.66	49,422,325	14,121.78	49,426,264	3.75	2074/7/1	1.85
10	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	360,000	13,609.54	48,994,352	13,491.64	48,569,924	2.995	―	1.82
11	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	300,000	15,934.24	47,802,724	15,819.24	47,457,720	6.375	2073/9/6	1.78
12	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	300,000	15,860.66	47,581,998	15,816.93	47,450,799	5.25	2075/4/10	1.78
13	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	300,000	15,295.87	45,887,612	15,219.94	45,659,841	5.25	―	1.71
14	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	15,561.84	46,685,543	15,142.42	45,427,281	5.875	―	1.70
15	ポルトガル	社債券	EDPPL FRN 09/16/75	300,000	14,598.99	43,796,976	14,518.25	43,554,765	5.375	2075/9/16	1.63
16	日本	社債券	SOFTBK FRN PERPETUAL	400,000	10,810.22	43,240,905	10,790.68	43,162,740	6.875	―	1.62
17	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	300,000	13,943.77	41,831,322	13,831.00	41,493,014	3.75	―	1.56
18	オランダ	社債券	FERSM FRN PERPETUAL	300,000	12,786.80	38,360,410	12,693.46	38,080,389	2.124	―	1.43
19	ルクセンブルグ	社債券	ARNDTN FRN PERPETUAL	300,000	12,784.04	38,352,140	12,657.36	37,972,084	2.125	―	1.42
20	オーストラリア	社債券	BHP FRN 10/19/75	300,000	12,568.83	37,706,519	12,186.49	36,559,485	6.75	2075/10/19	1.37
21	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	200,000	16,505.17	33,010,343	16,512.03	33,024,074	6.75	―	1.24
22	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	200,000	15,272.13	30,544,261	15,256.04	30,512,098	5.875	―	1.14
23	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	200,000	15,360.41	30,720,832	15,163.49	30,326,992	5	―	1.14
24	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	15,047.31	30,094,628	14,977.73	29,955,471	5.125	―	1.12
25	デンマーク	社債券	DANBNK FRN PERPETUAL	200,000	14,703.36	29,406,720	14,869.42	29,738,858	5.875	―	1.11
26	オランダ	社債券	REPSM FRN 03/25/75	200,000	14,484.12	28,968,245	14,489.37	28,978,747	4.5	2075/3/25	1.09
27	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	200,000	14,576.01	29,152,036	14,487.79	28,975,596	3.875	―	1.09
28	オランダ	社債券	RABOBK FRN PERPETUAL	200,000	14,158.54	28,317,096	14,243.88	28,487,760	5.5	―	1.07
29	フランス	社債券	EDF FRN PERPETUAL	200,000	14,292.12	28,584,251	14,233.37	28,466,756	5	―	1.07
30	カナダ	社債券	ENBCN FRN 03/01/78	250,000	10,736.99	26,842,499	11,061.25	27,653,143	6.25	2078/3/1	1.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	7.14
社債券	国内	1.62
	外国	83.55
合計		92.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。