有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	1,731,982,200	1.4810	2,565,238,835	1.4781	2,560,042,889	99.77

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.77
合計		99.77

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	99,623,515	1.4808	147,532,463	1.4781	147,253,517	103.28

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	103.28
合計		103.28

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	社債券	AKFAST FRN 10/05/78	700,000	13,639.49	95,476,481	13,682.29	95,776,065	3.875	2078/10/5	3.54
2	オランダ	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	600,000	13,503.97	81,023,827	13,555.58	81,333,527	2.25	―	3.00
3	スウェーデン	社債券	SBBBSS FRN PERPETUAL	560,000	12,943.06	72,481,147	13,130.20	73,529,146	2.624	―	2.72
4	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	500,000	12,881.45	64,407,296	13,241.47	66,207,393	1.875	―	2.45
5	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	16,498.71	65,994,865	16,320.36	65,281,476	5.25	2075/4/10	2.41
6	イギリス	社債券	NGGLN FRN 09/05/82	450,000	13,454.42	60,544,933	13,338.87	60,024,941	2.125	2082/9/5	2.22
7	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	400,000	13,779.56	55,118,250	14,490.26	57,961,055	3.5	―	2.14
8	ドイツ	社債券	MRKGR FRN 06/25/79	400,000	14,282.11	57,128,445	14,363.42	57,453,708	2.875	2079/6/25	2.12
9	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	380,000	14,450.06	54,910,228	14,498.56	55,094,543	3.375	―	2.04
10	フランス	社債券	EDF FRN PERPETUAL	400,000	12,867.06	51,468,255	13,259.37	53,037,504	2.625	―	1.96
11	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	17,583.62	52,750,874	17,324.19	51,972,590	5.875	―	1.92
12	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	420,000	12,171.42	51,119,985	12,275.83	51,558,486	4.875	―	1.90
13	ルクセンブルグ	社債券	GYCGR FRN PERPETUAL	400,000	12,745.93	50,983,733	12,830.62	51,322,483	1.5	―	1.90
14	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	310,000	16,301.30	50,534,058	16,240.49	50,345,545	4.25	―	1.86
15	スウェーデン	社債券	HEIBOS FRN PERPETUAL	370,000	13,384.00	49,520,829	13,496.18	49,935,902	3.248	―	1.84
16	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	370,000	13,093.50	48,445,958	12,964.20	47,967,545	2.125	―	1.77
17	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/74	350,000	13,811.98	48,341,947	13,609.66	47,633,840	3.75	2074/7/1	1.76
18	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	300,000	15,706.62	47,119,879	15,621.16	46,863,482	5	―	1.73
19	ルクセンブルグ	社債券	ARNDTN FRN PERPETUAL	290,000	16,011.17	46,432,402	16,074.70	46,616,649	4.75	―	1.72
20	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	300,000	14,750.94	44,252,822	15,182.80	45,548,425	4.625	―	1.68
21	フランス	社債券	LAMON FRN PERPETUAL	300,000	15,016.80	45,050,415	15,146.49	45,439,485	5.05	―	1.68
22	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	300,000	13,975.52	41,926,572	14,464.32	43,392,977	3.875	―	1.60
23	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	300,000	14,321.66	42,965,000	14,184.84	42,554,531	5.625	―	1.57
24	オランダ	社債券	FIRMEN FRN PERPETUAL	300,000	13,955.94	41,867,823	14,006.52	42,019,560	3.75	―	1.55
25	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	300,000	13,763.35	41,290,054	13,745.45	41,236,362	3.125	―	1.52
26	フランス	社債券	ULFP FRN PERPETUAL	300,000	12,247.27	36,741,826	13,114.90	39,344,704	2.875	―	1.45
27	スウェーデン	社債券	BALDER FRN 06/02/81	300,000	12,967.70	38,903,109	12,839.31	38,517,930	2.873	2081/6/2	1.42
28	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	290,000	12,830.49	37,208,424	13,100.24	37,990,714	1.875	―	1.40
29	モーリシャス	社債券	BHARTI FRN PERPETUAL	300,000	11,055.94	33,167,820	11,087.26	33,261,784	3.975	―	1.23
30	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	230,000	14,138.80	32,519,249	14,204.29	32,669,884	3.625	―	1.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	8.91
社債券	国内	1.81
	外国	86.58
合計		97.29

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。