有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/08-2025/02/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	718,662,945	1.9000	1,365,459,613	1.8953	1,362,081,879	96.66

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.66
合計		96.66

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	80,493,744	1.8999	152,938,063	1.8953	152,559,793	100.08

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	社債券	GYCGR FRN PERPETUAL	400,000	14,915.03	59,660,152	15,011.51	60,046,040	1.5	―	3.96
2	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN 09/12/54	417,000	13,123.30	54,724,178	13,661.68	56,969,206	6	2054/9/12	3.76
3	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	18,652.81	55,958,442	18,464.34	55,393,028	5.875	―	3.66
4	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 09/13/54	300,000	15,691.63	47,074,913	15,648.69	46,946,076	5.5	2054/9/13	3.10
5	アメリカ	社債券	CNP FRN 05/15/55	300,000	14,969.24	44,907,735	14,918.35	44,755,072	6.7	2055/5/15	2.95
6	カナダ	社債券	TRPCN FRN 06/01/65	300,000	14,967.00	44,901,000	14,869.71	44,609,143	7	2065/6/1	2.95
7	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	290,000	13,896.63	40,300,244	13,826.61	40,097,186	1.875	―	2.65
8	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	200,000	18,398.12	36,796,246	18,356.61	36,713,236	4.25	―	2.42
9	イギリス	社債券	BRITEL FRN 12/20/83	180,000	20,333.77	36,600,795	20,379.05	36,682,296	8.375	2083/12/20	2.42
10	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	200,000	16,235.30	32,470,608	16,266.42	32,532,848	5.625	―	2.15
11	フランス	社債券	ACFP FRN PERPETUAL	200,000	16,043.91	32,087,832	16,085.15	32,170,300	4.875	―	2.12
12	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	200,000	16,200.29	32,400,588	16,032.24	32,064,492	5	―	2.12
13	オランダ	社債券	FCDF FRN PERPETUAL	200,000	15,819.07	31,638,148	15,799.62	31,599,248	4.85	―	2.09
14	フランス	社債券	TTEFP FRN PERPETUAL	220,000	14,078.68	30,973,114	14,026.40	30,858,094	3.25	―	2.04
15	イギリス	社債券	BRITEL FRN 10/03/54	190,000	16,143.50	30,672,650	16,227.52	30,832,296	5.125	2054/10/3	2.04
16	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	15,206.78	30,413,576	15,242.42	30,484,841	3.748	―	2.01
17	イギリス	社債券	BATSLN FRN PERPETUAL	200,000	15,121.20	30,242,416	15,172.55	30,345,112	3.75	―	2.00
18	カナダ	社債券	BCECN FRN 09/15/55	200,000	14,967.00	29,934,000	15,028.36	30,056,729	7	2055/9/15	1.98
19	ジャージー	社債券	APTV FRN 12/15/54	200,000	14,947.54	29,895,086	14,937.29	29,874,581	6.875	2054/12/15	1.97
20	アメリカ	社債券	SO FRN 09/15/81	200,000	14,820.90	29,641,800	14,881.58	29,763,168	1.875	2081/9/15	1.97
21	日本	社債券	RAKUTN FRN PERPETUAL	200,000	14,393.77	28,787,556	14,809.38	29,618,771	4.25	―	1.96
22	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	200,000	14,868.96	29,737,932	14,800.11	29,600,236	6.125	―	1.95
23	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	200,000	14,762.70	29,525,411	14,763.63	29,527,278	2.5	―	1.95
24	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	14,470.80	28,941,601	14,458.04	28,916,082	3.5	―	1.91
25	ドイツ	社債券	ENBW FRN 08/31/81	200,000	14,356.58	28,713,179	14,452.75	28,905,501	1.375	2081/8/31	1.91
26	デンマーク	特殊債券	ORSTED FRN 02/18/21	200,000	14,022.15	28,044,309	14,009.89	28,019,783	2.5	3021/2/18	1.85
27	日本	社債券	RAKUTN FRN PERPETUAL	200,000	13,453.08	26,906,176	13,832.50	27,665,003	6.25	―	1.83
28	ドイツ	社債券	ENBW FRN 08/31/81	200,000	13,386.26	26,772,536	13,504.99	27,009,982	2.125	2081/8/31	1.78
29	カナダ	社債券	BCECN FRN 09/15/55	172,000	14,967.00	25,743,240	15,006.96	25,811,974	6.875	2055/9/15	1.70
30	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	134,000	19,047.11	25,523,132	19,030.13	25,500,380	6	―	1.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	13.86
社債券	国内	3.78
	外国	79.78
合計		97.42

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。