有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	1,468,363,231	1.4396	2,113,999,377	1.3773	2,022,376,678	100.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.38
合計		100.38

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	82,217,224	1.4398	118,384,565	1.3773	113,237,782	100.08

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	15,830.53	63,322,151	15,682.14	62,728,564	5.25	2075/4/10	2.94
2	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	500,000	12,189.00	60,945,008	11,723.37	58,616,888	1.875	―	2.74
3	イギリス	社債券	BATSLN FRN PERPETUAL	500,000	11,769.83	58,849,182	11,184.15	55,920,795	3.75	―	2.62
4	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	400,000	12,849.92	51,399,716	12,875.15	51,500,601	3.5	―	2.41
5	アメリカ	社債券	SO FRN 09/15/81	440,000	12,174.12	53,566,161	11,681.34	51,397,905	1.875	2081/9/15	2.41
6	ドイツ	社債券	MRKGR FRN 06/25/79	400,000	13,506.97	54,027,905	12,833.11	51,332,459	2.875	2079/6/25	2.40
7	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	380,000	13,450.06	51,110,253	13,247.00	50,338,611	3.375	―	2.36
8	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	420,000	12,022.63	50,495,049	11,668.00	49,005,633	4.875	―	2.29
9	ルクセンブルグ	社債券	GYCGR FRN PERPETUAL	400,000	12,134.67	48,538,716	11,489.91	45,959,676	1.5	―	2.15
10	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/74	350,000	13,225.01	46,287,552	13,063.34	45,721,690	3.75	2074/7/1	2.14
11	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	15,821.26	47,463,789	15,233.08	45,699,258	5.875	―	2.14
12	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	400,000	12,053.19	48,212,779	11,314.66	45,258,653	2.625	―	2.12
13	スウェーデン	社債券	HEIBOS FRN PERPETUAL	370,000	12,606.77	46,645,049	12,205.16	45,159,126	3.248	―	2.11
14	スウェーデン	社債券	SBBBSS FRN PERPETUAL	400,000	12,319.63	49,278,540	11,257.75	45,031,014	2.624	―	2.11
15	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	300,000	13,704.86	41,114,600	13,552.24	40,656,736	4.625	―	1.90
16	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	300,000	13,508.65	40,525,973	13,355.64	40,066,945	5.625	―	1.88
17	スウェーデン	社債券	AKFAST FRN 10/05/78	300,000	13,222.04	39,666,120	13,162.41	39,487,243	3.875	2078/10/5	1.85
18	オランダ	社債券	FIRMEN FRN PERPETUAL	300,000	13,219.45	39,658,360	13,106.41	39,319,231	3.75	―	1.84
19	フランス	社債券	TTEFP FRN PERPETUAL	320,000	12,414.05	39,724,970	12,018.91	38,460,542	3.25	―	1.80
20	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	300,000	13,040.70	39,122,116	12,740.50	38,221,522	3.125	―	1.79
21	イギリス	社債券	NGGLN FRN 09/05/82	300,000	12,613.75	37,841,262	12,366.32	37,098,980	2.125	2082/9/5	1.74
22	フランス	社債券	ULFP FRN PERPETUAL	300,000	12,549.21	37,647,641	12,201.28	36,603,867	2.875	―	1.71
23	オランダ	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	300,000	12,569.77	37,709,336	12,067.68	36,203,042	2.25	―	1.70
24	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	300,000	11,608.26	34,824,795	11,444.00	34,332,010	2.125	―	1.61
25	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	290,000	11,811.97	34,254,729	11,156.86	32,354,918	1.875	―	1.52
26	オランダ	社債券	ADENVX FRN 03/21/82	270,000	12,368.78	33,395,717	11,978.17	32,341,079	1	2082/3/21	1.51
27	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	200,000	15,351.64	30,703,297	15,247.15	30,494,305	4.25	―	1.43
28	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	230,000	13,037.60	29,986,483	12,723.69	29,264,494	3.625	―	1.37
29	イタリア	社債券	ENIIM FRN PERPETUAL	230,000	12,842.16	29,536,988	12,357.79	28,422,918	3.375	―	1.33
30	デンマーク	特殊債券	ORSTED FRN 02/18/21	200,000	14,270.05	28,540,105	13,644.77	27,289,553	2.5	3021/2/18	1.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	10.59
社債券	国内	2.11
	外国	81.93
合計		94.63

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。