有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	1,232,267,790	1.3436	1,655,798,186	1.3342	1,644,091,685	98.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.38
合計		98.38

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	60,096,243	1.3436	80,745,313	1.3342	80,180,407	100.08

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	16,569.93	66,279,752	14,868.61	59,474,444	5.25	2075/4/10	3.45
2	オランダ	社債券	FERSM FRN PERPETUAL	500,000	12,635.46	63,177,319	11,473.03	57,365,169	2.124	―	3.33
3	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	420,000	14,424.03	60,580,950	12,767.82	53,624,857	4.875	―	3.11
4	イギリス	社債券	BATSLN FRN PERPETUAL	500,000	12,651.61	63,258,094	10,577.68	52,888,402	3.75	―	3.07
5	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	500,000	13,102.18	65,510,936	10,151.97	50,759,853	1.875	―	2.94
6	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	380,000	14,457.72	54,939,373	12,477.94	47,416,182	3.375	―	2.75
7	アメリカ	社債券	SO FRN 09/15/81	440,000	13,086.19	57,579,274	10,206.19	44,907,246	1.875	2081/9/15	2.60
8	ルクセンブルグ	社債券	GYCGR FRN PERPETUAL	400,000	13,043.79	52,175,178	10,851.29	43,405,166	1.5	―	2.52
9	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	16,560.23	49,680,690	13,918.03	41,754,108	5.875	―	2.42
10	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	400,000	12,956.20	51,824,823	10,376.92	41,507,685	2.625	―	2.41
11	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	300,000	14,520.71	43,562,131	13,547.22	40,641,667	5.625	―	2.36
12	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	300,000	14,017.69	42,053,099	12,902.12	38,706,369	3.125	―	2.24
13	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	300,000	14,731.61	44,194,857	12,655.62	37,966,869	4.625	―	2.20
14	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	300,000	13,812.63	41,437,892	12,013.72	36,041,164	3.5	―	2.09
15	フランス	社債券	ULFP FRN PERPETUAL	300,000	13,489.38	40,468,157	11,805.03	35,415,112	2.875	―	2.05
16	イギリス	社債券	NGGLN FRN 09/05/82	300,000	13,558.76	40,676,285	11,390.17	34,170,515	2.125	2082/9/5	1.98
17	オランダ	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	300,000	13,511.49	40,534,474	11,215.27	33,645,816	2.25	―	1.95
18	フランス	社債券	TTEFP FRN PERPETUAL	320,000	13,344.09	42,701,118	10,321.30	33,028,189	3.25	―	1.92
19	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	200,000	16,068.68	32,137,363	14,834.63	29,669,266	4.25	―	1.72
20	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	290,000	12,696.91	36,821,052	9,780.76	28,364,205	1.875	―	1.64
21	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	230,000	14,014.36	32,233,035	12,077.53	27,778,333	3.625	―	1.61
22	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	200,000	14,260.30	28,520,614	13,281.53	26,563,072	2.75	―	1.54
23	イタリア	社債券	ENIIM FRN PERPETUAL	230,000	13,804.28	31,749,865	11,528.36	26,515,246	3.375	―	1.54
24	イギリス	社債券	SSELN FRN PERPETUAL	200,000	13,903.00	27,806,000	12,854.71	25,709,428	4	―	1.49
25	スウェーデン	社債券	SBBBSS FRN PERPETUAL	400,000	13,242.60	52,970,430	6,369.65	25,478,638	2.624	―	1.48
26	スウェーデン	社債券	VATFAL FRN 03/19/77	200,000	14,337.33	28,674,660	12,694.55	25,389,103	3	2077/3/19	1.47
27	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	200,000	14,175.36	28,350,720	12,546.62	25,093,247	3.875	―	1.46
28	スウェーデン	社債券	BALDER FRN 03/07/78	200,000	13,726.43	27,452,864	12,327.79	24,655,580	3	2078/3/7	1.43
29	オーストラリア	社債券	SCGAU FRN 09/24/80	200,000	14,341.27	28,682,547	12,026.15	24,052,305	5.125	2080/9/24	1.39
30	ポルトガル	特殊債券	EDPPL FRN 08/02/81	200,000	13,214.80	26,429,603	11,939.20	23,878,402	1.875	2081/8/2	1.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	11.12
社債券	国内	2.36
	外国	81.64
合計		95.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。