有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/09-2023/02/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	1,135,762,984	1.4030	1,593,475,483	1.4085	1,599,722,162	102.59

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	102.59
合計		102.59

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	59,177,877	1.4032	83,042,499	1.4085	83,352,039	100.07

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.07
合計		100.07

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	15,750.06	63,000,252	15,690.86	62,763,459	5.25	2075/4/10	3.73
2	イギリス	社債券	BATSLN FRN PERPETUAL	500,000	11,367.06	56,835,345	11,001.92	55,009,644	3.75	―	3.27
3	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	420,000	12,853.19	53,983,408	12,562.12	52,760,937	4.875	―	3.13
4	アメリカ	社債券	SO FRN 09/15/81	440,000	11,886.21	52,299,364	11,569.52	50,905,902	1.875	2081/9/15	3.02
5	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	380,000	13,320.02	50,616,103	13,231.81	50,280,897	3.375	―	2.99
6	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	400,000	11,948.83	47,795,340	11,579.35	46,317,426	2.625	―	2.75
7	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	300,000	14,334.17	43,002,531	14,275.75	42,827,264	5.625	―	2.54
8	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	14,278.32	42,834,976	13,944.51	41,833,536	5.875	―	2.49
9	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	300,000	13,082.57	39,247,733	13,145.04	39,435,147	3.125	―	2.34
10	フランス	社債券	ULFP FRN PERPETUAL	300,000	12,884.02	38,652,084	12,714.83	38,144,503	2.875	―	2.27
11	イギリス	社債券	NGGLN FRN 09/05/82	300,000	12,514.69	37,544,082	12,370.66	37,111,987	2.125	2082/9/5	2.20
12	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	300,000	12,472.61	37,417,837	12,101.97	36,305,931	3.5	―	2.16
13	オランダ	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	300,000	12,164.44	36,493,346	11,833.43	35,500,309	2.25	―	2.11
14	フランス	社債券	TTEFP FRN PERPETUAL	320,000	11,086.09	35,475,494	10,841.26	34,692,055	3.25	―	2.06
15	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	300,000	10,959.26	32,877,806	10,880.45	32,641,369	1.875	―	1.94
16	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	290,000	10,762.59	31,211,538	10,493.62	30,431,512	1.875	―	1.81
17	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	200,000	15,347.18	30,694,370	14,886.75	29,773,506	4.25	―	1.77
18	イギリス	社債券	BPLN FRN PERPETUAL	230,000	12,942.16	29,766,971	12,707.31	29,226,824	3.625	―	1.74
19	ルクセンブルグ	社債券	GYCGR FRN PERPETUAL	400,000	7,541.41	30,165,647	7,282.55	29,130,239	1.5	―	1.73
20	ベルギー	社債券	ELIASO FRN PERPETUAL	200,000	14,321.45	28,642,903	14,284.57	28,569,152	2.75	―	1.70
21	イタリア	社債券	ENIIM FRN PERPETUAL	230,000	12,484.90	28,715,280	12,199.29	28,058,389	3.375	―	1.67
22	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	200,000	13,891.95	27,783,919	13,932.45	27,864,901	2.75	―	1.66
23	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	200,000	13,559.79	27,119,581	13,378.16	26,756,321	3.875	―	1.59
24	イギリス	社債券	SSELN FRN PERPETUAL	200,000	13,513.80	27,027,609	13,212.29	26,424,585	4	―	1.57
25	スウェーデン	社債券	SBBBSS FRN PERPETUAL	400,000	6,160.81	24,643,279	6,415.47	25,661,912	2.624	―	1.52
26	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	200,000	12,752.43	25,504,865	12,692.41	25,384,839	1.625	―	1.51
27	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	12,844.98	25,689,967	12,631.68	25,263,367	3.748	―	1.50
28	オランダ	社債券	FCDF FRN PERPETUAL	190,000	12,939.70	24,585,435	13,066.95	24,827,223	2.85	―	1.48
29	オーストラリア	社債券	SCGAU FRN 09/24/80	200,000	12,245.84	24,491,685	12,101.33	24,202,665	5.125	2080/9/24	1.44
30	スペイン	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	200,000	12,288.95	24,577,915	12,069.15	24,138,301	1.575	―	1.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	11.09
社債券	国内	2.12
	外国	82.67
合計		95.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。