有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	1,004,805,323	1.2295	1,235,467,782	1.2405	1,246,461,003	99.78

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.78
合計		99.78

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	236,832,988	1.2296	291,211,132	1.2405	293,791,321	100.70

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.70
合計		100.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	社債券	BHP FRN 10/22/79	300,000	15,218.80	45,656,411	15,718.64	47,155,920	5.625	2079/10/22	3.06
2	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/76	300,000	13,218.93	39,656,799	13,510.28	40,530,867	3	2076/4/10	2.63
3	フランス	社債券	SOLBBB FRN PERPETUAL	200,000	14,534.08	29,068,168	15,370.72	30,741,440	5.869	―	2.00
4	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	200,000	14,473.01	28,946,023	15,088.99	30,177,992	5.25	―	1.96
5	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	14,565.60	29,131,212	14,490.08	28,980,171	5.125	―	1.88
6	ポルトガル	社債券	EDPPL FRN 09/16/75	200,000	14,081.28	28,162,580	14,485.48	28,970,978	5.375	2075/9/16	1.88
7	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	200,000	13,895.77	27,791,544	14,208.36	28,416,722	3.875	―	1.84
8	オランダ	社債券	RABOBK FRN PERPETUAL	200,000	13,451.84	26,903,686	13,982.45	27,964,913	5.5	―	1.82
9	オランダ	社債券	REPSM FRN 03/25/75	200,000	12,743.92	25,487,840	13,968.00	27,936,018	4.5	2075/3/25	1.81
10	フランス	社債券	SEVFP FRN PERPETUAL	200,000	13,183.25	26,366,504	13,478.76	26,957,534	2.875	―	1.75
11	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	200,000	12,470.73	24,941,466	13,121.52	26,243,045	2.625	―	1.70
12	スイス	社債券	UBS FRN PERPETUAL	200,000	11,414.66	22,829,335	11,836.14	23,672,281	6.875	―	1.54
13	イギリス	社債券	LGEN FRN 03/21/47	200,000	11,042.00	22,084,000	11,683.65	23,367,301	5.25	2047/3/21	1.52
14	ケイマン諸島	社債券	MAFUAE FRN PERPETUAL	200,000	11,042.00	22,084,000	11,394.35	22,788,700	5.5	―	1.48
15	オランダ	社債券	INTNED FRN PERPETUAL	200,000	10,931.58	21,863,160	11,327.98	22,655,976	6	―	1.47
16	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	160,000	13,222.81	21,156,509	13,412.44	21,459,905	2.995	―	1.39
17	バミューダ	社債券	LIFUNG 5.25% PERPETUAL	200,000	9,851.34	19,702,682	10,385.77	20,771,548	5.25	―	1.35
18	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	150,000	13,718.46	20,577,695	13,838.63	20,757,959	4.625	―	1.35
19	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	150,000	12,900.65	19,350,979	12,963.25	19,444,887	2.5	―	1.26
20	スウェーデン	社債券	TELIAS FRN 04/04/78	130,000	13,134.00	17,074,200	13,576.61	17,649,601	3	2078/4/4	1.15
21	イギリス	社債券	NGGLN FRN 06/18/73	100,000	15,687.66	15,687,666	16,290.63	16,290,632	5.625	2073/6/18	1.06
22	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	100,000	15,179.01	15,179,012	15,876.14	15,876,146	6.75	―	1.03
23	オランダ	社債券	KPN FRN 03/14/73	100,000	15,336.67	15,336,674	15,860.30	15,860,309	6.875	2073/3/14	1.03
24	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	100,000	15,427.19	15,427,197	15,697.75	15,697,757	6.25	―	1.02
25	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	100,000	15,135.35	15,135,359	15,616.32	15,616,326	6.375	2073/9/6	1.01
26	デンマーク	特殊債券	DONGAS FRN 06/26/13	100,000	15,024.11	15,024,114	15,587.43	15,587,431	6.25	2113/6/26	1.01
27	イタリア	社債券	ASSGEN FRN 10/27/47	100,000	13,597.63	13,597,630	15,117.23	15,117,234	5.5	2047/10/27	0.98
28	フランス	社債券	SOLBBB FRN PERPETUAL	100,000	14,610.91	14,610,918	15,070.60	15,070,608	5.425	―	0.98
29	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	100,000	14,537.89	14,537,894	15,028.58	15,028,580	5.875	―	0.98
30	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	100,000	14,092.78	14,092,782	14,938.61	14,938,612	5	―	0.97

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	6.39
社債券	外国	88.97
合計		95.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。