有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/08-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 2月27日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	488,252,186	2.3513	1,148,076,026	2.3350	1,140,068,854	99.12

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 2月27日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.12
合計		99.12

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 2月27日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	68,864,604	2.3513	161,928,105	2.3350	160,798,850	100.54

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 2月27日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.54
合計		100.54

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2026年 2月27日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	社債券	GYCGR FRN PERPETUAL	400,000	18,155.90	72,623,606	18,255.16	73,020,657	1.5	―	5.61
2	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	300,000	20,991.98	62,975,961	20,788.16	62,364,483	5.875	―	4.79
3	カナダ	社債券	TRPCN FRN 06/01/65	300,000	16,113.09	48,339,273	16,236.96	48,710,880	7	2065/6/1	3.74
4	ケイマン諸島	特殊債券	MTRC FRN PERPETUAL	267,000	15,866.75	42,364,237	15,912.56	42,486,545	4.875	―	3.27
5	アメリカ	社債券	VZ FRN 06/15/56	200,000	21,191.61	42,383,221	21,171.64	42,343,296	5.742	2056/6/15	3.26
6	フランス	特殊債券	EDF FRN PERPETUAL	200,000	19,450.17	38,900,356	19,504.77	39,009,545	5.625	―	3.00
7	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN 09/12/54	217,000	17,969.69	38,994,231	17,783.11	38,589,358	6	2054/9/12	2.97
8	オランダ	社債券	FCDF FRN PERPETUAL	200,000	18,606.26	37,212,520	18,691.73	37,383,473	4.85	―	2.87
9	フランス	社債券	TTEFP FRN PERPETUAL	220,000	16,571.55	36,457,425	16,572.65	36,459,851	3.25	―	2.80
10	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	200,000	17,938.07	35,876,149	17,885.13	35,770,269	3.5	―	2.75
11	日本	社債券	RAKUTN FRN PERPETUAL	200,000	18,010.68	36,021,367	17,744.14	35,488,289	4.25	―	2.73
12	オランダ	社債券	SZUGR FRN PERPETUAL	200,000	17,767.67	35,535,347	17,632.75	35,265,500	5.95	―	2.71
13	アメリカ	社債券	NEE FRN 05/15/56	184,000	18,344.50	33,753,881	18,320.42	33,709,573	4.496	2056/5/15	2.59
14	デンマーク	特殊債券	ORSTED FRN 02/18/21	200,000	16,705.33	33,410,670	16,794.64	33,589,280	2.5	3021/02/18	2.58
15	アメリカ	社債券	VZ FRN 08/15/56	173,000	18,382.00	31,800,860	18,494.13	31,994,845	4.2462	2056/8/15	2.46
16	日本	社債券	RAKUTN FRN PERPETUAL	200,000	15,534.25	31,068,514	15,556.84	31,113,699	5.125	―	2.39
17	イタリア	社債券	ENELIM FRN PERPETUAL	152,000	18,667.84	28,375,117	18,663.61	28,368,691	4.5	―	2.18
18	カナダ	社債券	BCECN FRN 09/15/55	172,000	16,151.26	27,780,176	16,296.94	28,030,749	6.875	2055/9/15	2.15
19	オランダ	社債券	JAPTOB FRN 09/04/55	144,000	18,371.89	26,455,522	18,352.58	26,427,728	3.87	2055/9/4	2.03
20	イギリス	社債券	VOD FRN 09/12/55	133,000	18,336.78	24,387,918	18,413.61	24,490,111	4.625	2055/9/12	1.88
21	オランダ	社債券	STEDIN FRN PERPETUAL	122,000	18,377.40	22,420,433	18,394.13	22,440,841	4.25	―	1.73
22	アメリカ	社債券	SO FRN 03/15/55	137,000	16,173.85	22,158,184	16,331.22	22,373,778	6.375	2055/3/15	1.72
23	イギリス	社債券	CNALN FRN 05/21/55	100,000	21,873.48	21,873,482	21,853.52	21,853,520	6.5	2055/5/21	1.68
24	イギリス	社債券	BATSLN FRN PERPETUAL	110,000	18,561.40	20,417,549	18,599.27	20,459,203	4.75	―	1.57
25	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	100,000	19,492.45	19,492,456	19,506.97	19,506,978	5.994	―	1.50
26	スウェーデン	社債券	HEIBOS FRN PERPETUAL	100,000	19,396.68	19,396,687	19,444.48	19,444,480	6.25	―	1.49
27	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 09/13/54	100,000	19,220.95	19,220,955	19,089.70	19,089,707	5.5	2054/9/13	1.47
28	フランス	社債券	ROQFRE FRN PERPETUAL	100,000	19,084.19	19,084,192	19,084.19	19,084,192	5.494	―	1.47
29	フランス	社債券	ACFP FRN PERPETUAL	100,000	18,938.97	18,938,975	19,005.15	19,005,150	4.875	―	1.46
30	フランス	社債券	URWFP FRN PERPETUAL	100,000	18,799.27	18,799,271	18,845.22	18,845,226	4.75	―	1.45

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 2月27日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	13.64
社債券	国内	5.12
	外国	76.47
合計		95.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。