有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	3,305,358,381	1.3084	4,324,849,597	1.2923	4,271,514,635	99.16

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.16
合計		99.16

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	188,870,366	1.3086	247,155,761	1.2923	244,077,173	100.08

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	特殊債券	TENN FRN PERPETUAL	900,000	12,957.26	116,615,348	12,809.62	115,286,654	2.995	―	2.55
2	フランス	社債券	ULFP FRN PERPETUAL	900,000	12,951.24	116,561,203	12,799.64	115,196,774	2.875	―	2.55
3	ベルギー	社債券	ELIASO FRN PERPETUAL	900,000	12,719.02	114,471,245	12,607.97	113,471,747	2.75	―	2.51
4	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/76	900,000	12,377.55	111,398,032	12,300.91	110,708,237	3	2076/4/10	2.45
5	イタリア	社債券	ENELIM FRN 11/24/81	780,000	13,261.67	103,441,029	12,995.76	101,366,953	3.375	2081/11/24	2.24
6	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	600,000	15,275.82	91,654,963	15,041.44	90,248,663	6.25	―	2.00
7	スウェーデン	社債券	AKFAST FRN 10/05/78	700,000	12,852.58	89,968,077	12,699.41	88,895,905	3.875	2078/10/5	1.97
8	フランス	社債券	LAMON FRN PERPETUAL	600,000	14,152.03	84,912,230	13,934.25	83,605,555	5.05	―	1.85
9	ルクセンブルグ	社債券	SESGFP FRN PERPETUAL	600,000	13,536.00	81,216,000	13,267.68	79,606,118	5.625	―	1.76
10	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	600,000	12,806.62	76,839,720	12,613.50	75,681,039	2.75	―	1.68
11	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	600,000	12,676.91	76,061,492	12,593.53	75,561,201	3.75	―	1.67
12	イタリア	社債券	ENELIM FRN 11/24/78	600,000	12,643.22	75,859,354	12,368.89	74,213,376	2.5	2078/11/24	1.64
13	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/74	550,000	13,138.94	72,264,192	12,904.32	70,973,760	3.75	2074/7/1	1.57
14	スウェーデン	社債券	HEIBOS FRN PERPETUAL	570,000	12,307.53	70,152,937	12,234.13	69,734,584	3.248	―	1.54
15	フランス	社債券	TOTAL FRN PERPETUAL	500,000	13,806.72	69,033,600	13,641.76	68,208,806	3.369	―	1.51
16	スウェーデン	社債券	SBBBSS FRN PERPETUAL	560,000	12,180.59	68,211,333	12,046.43	67,460,055	2.624	―	1.49
17	ルクセンブルグ	社債券	ECLEAR FRN 04/11/48	500,000	13,128.11	65,640,576	13,002.98	65,014,912	2.625	2048/4/11	1.44
18	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	500,000	13,107.66	65,538,304	12,732.86	63,664,320	3.875	―	1.41
19	ドイツ	社債券	ENBW FRN 04/02/76	500,000	12,475.98	62,379,904	12,428.33	62,141,670	3.625	2076/4/2	1.38
20	スウェーデン	社債券	BALDER FRN 03/07/78	500,000	12,361.67	61,808,384	12,251.58	61,257,920	3	2078/3/7	1.36
21	イギリス	社債券	CNALN FRN 04/10/75	400,000	15,450.13	61,800,536	15,251.16	61,004,675	5.25	2075/4/10	1.35
22	ドイツ	特殊債券	DBHNGR FRN PERPETUAL	500,000	12,164.83	60,824,167	12,120.79	60,603,981	0.95	―	1.34
23	オランダ	社債券	KPN FRN 03/14/73	400,000	14,118.05	56,472,222	14,047.50	56,190,002	6.875	2073/3/14	1.24
24	イギリス	社債券	NGGLN FRN 09/05/82	450,000	12,409.68	55,843,580	12,376.11	55,692,518	2.125	2082/9/5	1.23
25	オーストラリア	社債券	BHP FRN 10/22/79	380,000	14,605.04	55,499,165	14,548.97	55,286,102	5.625	2079/10/22	1.22
26	スウェーデン	社債券	VLVY FRN 03/10/78	400,000	13,451.77	53,807,105	13,287.78	53,151,120	4.85	2078/3/10	1.18
27	ドイツ	社債券	BERTEL FRN 04/23/75	400,000	13,384.99	53,539,994	13,284.53	53,138,125	3.5	2075/4/23	1.18
28	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	400,000	13,249.03	52,996,146	13,079.74	52,318,986	3.25	―	1.16
29	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	400,000	13,136.53	52,546,151	13,022.83	52,091,341	3.875	―	1.15
30	フランス	特殊債券	FRPTT FRN PERPETUAL	400,000	13,019.22	52,076,902	12,984.81	51,939,256	3.125	―	1.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	11.18
社債券	外国	85.28
合計		96.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。