有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 1月10日現在 | 第2期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,616,712 | 208,134,513 |
| 投資信託受益証券 | 16,245,415,289 | 17,979,554,550 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 16,358,041,999 | 18,187,699,059 |
| 資産合計 | 16,358,041,999 | 18,187,699,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,592,500 | 176,022,500 |
| 未払受託者報酬 | 947,086 | 2,258,040 |
| 未払委託者報酬 | 2,651,957 | 6,322,676 |
| 未払利息 | 120 | 300 |
| その他未払費用 | 3,507,521 | 4,586,980 |
| 流動負債合計 | 105,699,184 | 189,190,496 |
| 負債合計 | 105,699,184 | 189,190,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,450,000,000 | 19,450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,197,657,185 | △1,451,491,437 |
| (分配準備積立金) | 2,428,950 | 9,093,971 |
| 元本等合計 | 16,252,342,815 | 17,998,508,563 |
| 純資産合計 | 16,252,342,815 | 17,998,508,563 |
| 負債純資産合計 | 16,358,041,999 | 18,187,699,059 |
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