有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年 1月10日現在 | 第10期 2021年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,809,710 | 249,976,905 |
| 投資信託受益証券 | 17,865,855,847 | 22,473,654,300 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,981 |
| 流動資産合計 | 18,057,675,538 | 22,723,641,186 |
| 資産合計 | 18,057,675,538 | 22,723,641,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,369,744 | 208,653,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,683,761 | 2,651,950 |
| 未払委託者報酬 | 4,714,704 | 7,425,641 |
| 未払利息 | 130 | 280 |
| その他未払費用 | 3,725,720 | 5,588,074 |
| 流動負債合計 | 181,494,059 | 224,319,489 |
| 負債合計 | 181,494,059 | 224,319,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,831,840,000 | 24,262,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △955,658,521 | △1,762,718,303 |
| (分配準備積立金) | 13,916,678 | 17,764,866 |
| 元本等合計 | 17,876,181,479 | 22,499,321,697 |
| 純資産合計 | 17,876,181,479 | 22,499,321,697 |
| 負債純資産合計 | 18,057,675,538 | 22,723,641,186 |
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