有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年 7月10日現在 | 第17期 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,113,101,620 | 1,596,666,733 |
| 投資信託受益証券 | 81,094,304,746 | 87,533,062,784 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,983 |
| 未収利息 | 2,619 | 10,334 |
| 流動資産合計 | 82,207,418,961 | 89,129,749,834 |
| 資産合計 | 82,207,418,961 | 89,129,749,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,002,586,248 | 1,481,298,840 |
| 未払受託者報酬 | 11,264,128 | 11,287,117 |
| 未払委託者報酬 | 31,539,739 | 31,604,100 |
| その他未払費用 | 28,801,181 | 14,529,552 |
| 流動負債合計 | 1,074,191,296 | 1,538,719,609 |
| 負債合計 | 1,074,191,296 | 1,538,719,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,776,080,000 | 141,076,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,642,852,335 | △53,485,049,775 |
| (分配準備積立金) | 21,230,573 | 22,794,612 |
| 元本等合計 | 81,133,227,665 | 87,591,030,225 |
| 純資産合計 | 81,133,227,665 | 87,591,030,225 |
| 負債純資産合計 | 82,207,418,961 | 89,129,749,834 |
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