有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年 7月10日現在 | 第13期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 498,941,651 | 608,482,455 |
| 投資信託受益証券 | 43,408,910,222 | 53,639,170,954 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,977 |
| 流動資産合計 | 43,907,861,852 | 54,247,663,386 |
| 資産合計 | 43,907,861,852 | 54,247,663,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 439,497,920 | 553,839,748 |
| 未払受託者報酬 | 5,510,747 | 6,740,403 |
| 未払委託者報酬 | 15,430,261 | 18,873,317 |
| 未払利息 | 169 | 423 |
| その他未払費用 | 13,120,669 | 7,333,513 |
| 流動負債合計 | 473,559,766 | 586,787,404 |
| 負債合計 | 473,559,766 | 586,787,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,937,240,000 | 71,927,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,502,937,914 | △18,266,364,018 |
| (分配準備積立金) | 17,133,554 | 13,916,829 |
| 元本等合計 | 43,434,302,086 | 53,660,875,982 |
| 純資産合計 | 43,434,302,086 | 53,660,875,982 |
| 負債純資産合計 | 43,907,861,852 | 54,247,663,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
