有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年 1月10日現在 | 第18期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,596,666,733 | 1,636,398,522 |
| 投資信託受益証券 | 87,533,062,784 | 71,808,061,413 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 10,002 |
| 未収利息 | 10,334 | 21,833 |
| 流動資産合計 | 89,129,749,834 | 73,444,491,770 |
| 資産合計 | 89,129,749,834 | 73,444,491,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,481,298,840 | 1,521,313,060 |
| 未払受託者報酬 | 11,287,117 | 10,882,997 |
| 未払委託者報酬 | 31,604,100 | 30,472,566 |
| その他未払費用 | 14,529,552 | 23,009,498 |
| 流動負債合計 | 1,538,719,609 | 1,585,678,121 |
| 負債合計 | 1,538,719,609 | 1,585,678,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,076,080,000 | 114,816,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,485,049,775 | △42,957,266,351 |
| (分配準備積立金) | 22,794,612 | 15,621,204 |
| 元本等合計 | 87,591,030,225 | 71,858,813,649 |
| 純資産合計 | 87,591,030,225 | 71,858,813,649 |
| 負債純資産合計 | 89,129,749,834 | 73,444,491,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
