有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年 1月10日現在 | 第14期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 608,482,455 | 804,719,546 |
| 投資信託受益証券 | 53,639,170,954 | 65,829,071,375 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,976 |
| 流動資産合計 | 54,247,663,386 | 66,633,800,897 |
| 資産合計 | 54,247,663,386 | 66,633,800,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 553,839,748 | 718,671,504 |
| 未払受託者報酬 | 6,740,403 | 7,661,252 |
| 未払委託者報酬 | 18,873,317 | 21,451,687 |
| 未払利息 | 423 | 436 |
| その他未払費用 | 7,333,513 | 16,310,829 |
| 流動負債合計 | 586,787,404 | 764,095,708 |
| 負債合計 | 586,787,404 | 764,095,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,927,240,000 | 94,562,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,266,364,018 | △28,692,334,811 |
| (分配準備積立金) | 13,916,829 | 21,789,648 |
| 元本等合計 | 53,660,875,982 | 65,869,705,189 |
| 純資産合計 | 53,660,875,982 | 65,869,705,189 |
| 負債純資産合計 | 54,247,663,386 | 66,633,800,897 |
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