有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年 1月10日現在 | 第12期 2022年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,775,285 | 498,941,651 |
| 投資信託受益証券 | 48,145,166,756 | 43,408,910,222 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,979 |
| 流動資産合計 | 48,653,952,021 | 43,907,861,852 |
| 資産合計 | 48,653,952,021 | 43,907,861,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 463,574,502 | 439,497,920 |
| 未払受託者報酬 | 5,231,540 | 5,510,747 |
| 未払委託者報酬 | 14,648,480 | 15,430,261 |
| 未払利息 | 92 | 169 |
| その他未払費用 | 4,596,071 | 13,120,669 |
| 流動負債合計 | 488,050,685 | 473,559,766 |
| 負債合計 | 488,050,685 | 473,559,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,219,240,000 | 54,937,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,053,338,664 | △11,502,937,914 |
| (分配準備積立金) | 13,057,794 | 17,133,554 |
| 元本等合計 | 48,165,901,336 | 43,434,302,086 |
| 純資産合計 | 48,165,901,336 | 43,434,302,086 |
| 負債純資産合計 | 48,653,952,021 | 43,907,861,852 |
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