有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年 7月10日現在 | 第9期 2021年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,102,328 | 191,809,710 |
| 投資信託受益証券 | 8,194,368,485 | 17,865,855,847 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,981 |
| 流動資産合計 | 8,282,480,795 | 18,057,675,538 |
| 資産合計 | 8,282,480,795 | 18,057,675,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,432,128 | 171,369,744 |
| 未払受託者報酬 | 973,402 | 1,683,761 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,712 | 4,714,704 |
| 未払利息 | 39 | 130 |
| その他未払費用 | 4,993,510 | 3,725,720 |
| 流動負債合計 | 85,124,791 | 181,494,059 |
| 負債合計 | 85,124,791 | 181,494,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,307,840,000 | 18,831,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,483,996 | △955,658,521 |
| (分配準備積立金) | 12,511,705 | 13,916,678 |
| 元本等合計 | 8,197,356,004 | 17,876,181,479 |
| 純資産合計 | 8,197,356,004 | 17,876,181,479 |
| 負債純資産合計 | 8,282,480,795 | 18,057,675,538 |
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